MCVT Miller Convertible Total Return ETF
Cotação em Oct 09, 2026 16:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.35 | Intervalo Diário | 27.29 – 27.42 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.41 – 28.96 | Volume | 39.57K |
| Volume Médio | 12.58K | AUM | $28.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 0.11% |
| NAV | 27.27 | Prêmio/Desconto | +0.07% indicativo |
| Início | Mar 24, 2026 | Posições | — |
| Emissor | The Miller | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 60055P821 | ISIN | US60055P8216 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
An actively managed ETF that seeks to maximize total return, comprising current income and capital appreciation, by investing in a diversified portfolio of U.S. convertible bonds and synthetic instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.44% | -3.28% | +6.98% | — | — | — | — | — | +9.55% |
| Retorno total | -1.44% | -3.28% | +7.03% | — | — | — | — | — | +9.59% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 46 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog, Inc. 0%, Due 12/01/2029 | — | 3.68% | 700.00K | $1.1M |
| 2 | Bridgebio Pharma, Inc. 1.75%, Due 03/01/2031 | — | 3.39% | 650.00K | $974.0K |
| 3 | HAT Holdings I, LLC / HAT Holdings II, LLC… | — | 3.17% | 650.00K | $912.5K |
| 4 | TransMedics Group, Inc. 1.5%, Due 06/01/2028 | — | 3.17% | 800.00K | $910.2K |
| 5 | Mirion Technologies, Inc. 0.25%, Due 06/01/2030 | — | 3.13% | 900.00K | $898.7K |
| 6 | Dropbox, Inc. 0%, Due 03/01/2028 | — | 2.88% | 750.00K | $829.2K |
| 7 | Cloudflare, Inc. 0%, Due 06/15/2030 | — | 2.81% | 500.00K | $808.3K |
| 8 | Granite Construction, Inc. 3.25%, Due 06/15/2030 | — | 2.68% | 500.00K | $771.1K |
| 9 | Nova Ltd. 0%, Due 09/15/2030 | — | 2.65% | 575.00K | $760.7K |
| 10 | Uber Technologies, Inc. 0.875%, Due 12/01/2028 | — | 2.63% | 650.00K | $756.9K |
| 11 | Haemonetics Corporation 2.5%, Due 06/01/2029 | — | 2.52% | 600.00K | $724.5K |
| 12 | Akamai Technologies, Inc. 1.125%, Due 02/15/2029 | — | 2.51% | 650.00K | $720.5K |
| 13 | ANI Pharmaceuticals, Inc. 2.25%, Due 09/01/2029 | — | 2.46% | 600.00K | $708.3K |
| 14 | SiTime Corporation 0%, Due 06/15/2031 | — | 2.38% | 700.00K | $683.0K |
| 15 | Merit Medical Systems, Inc. 3%, Due 02/01/2029 | — | 2.34% | 575.00K | $672.8K |
| 16 | ON Semiconductor Corporation 0%, Due 05/01/2027 | — | 2.33% | 450.00K | $668.5K |
| 17 | WEC Energy Group, Inc. 4.375%, Due 06/01/2027 | — | 2.27% | 600.00K | $651.2K |
| 18 | Halozyme Therapeutics, Inc. 0.875%, Due… | — | 2.25% | 475.00K | $648.0K |
| 19 | Alphabet, Inc. Series A | GOOGM | 2.25% | 13.00K | $646.9K |
| 20 | Digital Realty Trust, L.P. 1.875%, Due… | — | 2.17% | 600.00K | $623.2K |
| 21 | Avnet, Inc. 1.75%, Due 09/01/2030 | — | 2.16% | 410.00K | $619.7K |
| 22 | Vishay Intertechnology, Inc. 2.25%, Due… | — | 2.12% | 450.00K | $609.7K |
| 23 | Cogent Biosciences, Inc. 1.625%, Due 11/15/2031 | — | 2.04% | 550.00K | $586.9K |
| 24 | Receivables/Payables | — | 2.03% | 583.30K | $583.3K |
| 25 | Dynatrace, Inc. 0%, Due 09/01/2031 | — | 2.02% | 500.00K | $580.7K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.11% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0311 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 15, 2026 | Último pagamento | $0.0236 (Sep 21, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0236 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0075 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 39.57K | Volume médio | 12.58K |
| AUM | $28.6M | Prêmio/Desconto | +0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$94.9K | -0.33% | $28.7M → $28.6M |
| 1 Mês | $16.0M | +125.75% | $12.7M → $28.6M |
| 1 Semana | $4.1M | +16.69% | $24.7M → $28.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MCVT
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.