MCVT Miller Convertible Total Return ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 16:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 27.35 | 당일 가격 범위 | 27.29 – 27.42 |
| 52주 범위 | 24.41 – 28.96 | 거래량 | 39.57K |
| 평균 거래량 | 12.58K | AUM | $28.6M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.85% | 수익률 (TTM) | 0.11% |
| NAV | 27.27 | 프리미엄/디스카운트 | +0.07% 잠정 |
| 설정일 | Mar 24, 2026 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | The Miller | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 60055P821 | ISIN | US60055P8216 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
An actively managed ETF that seeks to maximize total return, comprising current income and capital appreciation, by investing in a diversified portfolio of U.S. convertible bonds and synthetic instruments.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.44% | -3.28% | +6.98% | — | — | — | — | — | +9.55% |
| 총수익률 | -1.44% | -3.28% | +7.03% | — | — | — | — | — | +9.59% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.85% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $85.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 46 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog, Inc. 0%, Due 12/01/2029 | — | 3.68% | 700.00K | $1.1M |
| 2 | Bridgebio Pharma, Inc. 1.75%, Due 03/01/2031 | — | 3.39% | 650.00K | $974.0K |
| 3 | HAT Holdings I, LLC / HAT Holdings II, LLC… | — | 3.17% | 650.00K | $912.5K |
| 4 | TransMedics Group, Inc. 1.5%, Due 06/01/2028 | — | 3.17% | 800.00K | $910.2K |
| 5 | Mirion Technologies, Inc. 0.25%, Due 06/01/2030 | — | 3.13% | 900.00K | $898.7K |
| 6 | Dropbox, Inc. 0%, Due 03/01/2028 | — | 2.88% | 750.00K | $829.2K |
| 7 | Cloudflare, Inc. 0%, Due 06/15/2030 | — | 2.81% | 500.00K | $808.3K |
| 8 | Granite Construction, Inc. 3.25%, Due 06/15/2030 | — | 2.68% | 500.00K | $771.1K |
| 9 | Nova Ltd. 0%, Due 09/15/2030 | — | 2.65% | 575.00K | $760.7K |
| 10 | Uber Technologies, Inc. 0.875%, Due 12/01/2028 | — | 2.63% | 650.00K | $756.9K |
| 11 | Haemonetics Corporation 2.5%, Due 06/01/2029 | — | 2.52% | 600.00K | $724.5K |
| 12 | Akamai Technologies, Inc. 1.125%, Due 02/15/2029 | — | 2.51% | 650.00K | $720.5K |
| 13 | ANI Pharmaceuticals, Inc. 2.25%, Due 09/01/2029 | — | 2.46% | 600.00K | $708.3K |
| 14 | SiTime Corporation 0%, Due 06/15/2031 | — | 2.38% | 700.00K | $683.0K |
| 15 | Merit Medical Systems, Inc. 3%, Due 02/01/2029 | — | 2.34% | 575.00K | $672.8K |
| 16 | ON Semiconductor Corporation 0%, Due 05/01/2027 | — | 2.33% | 450.00K | $668.5K |
| 17 | WEC Energy Group, Inc. 4.375%, Due 06/01/2027 | — | 2.27% | 600.00K | $651.2K |
| 18 | Halozyme Therapeutics, Inc. 0.875%, Due… | — | 2.25% | 475.00K | $648.0K |
| 19 | Alphabet, Inc. Series A | GOOGM | 2.25% | 13.00K | $646.9K |
| 20 | Digital Realty Trust, L.P. 1.875%, Due… | — | 2.17% | 600.00K | $623.2K |
| 21 | Avnet, Inc. 1.75%, Due 09/01/2030 | — | 2.16% | 410.00K | $619.7K |
| 22 | Vishay Intertechnology, Inc. 2.25%, Due… | — | 2.12% | 450.00K | $609.7K |
| 23 | Cogent Biosciences, Inc. 1.625%, Due 11/15/2031 | — | 2.04% | 550.00K | $586.9K |
| 24 | Receivables/Payables | — | 2.03% | 583.30K | $583.3K |
| 25 | Dynatrace, Inc. 0%, Due 09/01/2031 | — | 2.02% | 500.00K | $580.7K |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.11% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0311 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.0236 (Sep 21, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0236 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0075 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 39.57K | 평균 거래량 | 12.58K |
| AUM | $28.6M | 프리미엄/디스카운트 | +0.07% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$94.9K | -0.33% | $28.7M → $28.6M |
| 1개월 | $16.0M | +125.75% | $12.7M → $28.6M |
| 1주 | $4.1M | +16.69% | $24.7M → $28.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — MCVT
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다. 일반 ETF 관련 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.