MCVT Miller Convertible Total Return ETF
Cours au Oct 09, 2026 16:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 27.35 | Plage journalière | 27.29 – 27.42 |
| Plage 52 semaines | 24.41 – 28.96 | Volume | 39.57K |
| Volume moy. | 12.58K | AUM | $28.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.85% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.11% |
| NAV | 27.27 | Prime/Décote | +0.07% indicatif |
| Création | Mar 24, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | The Miller | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 60055P821 | ISIN | US60055P8216 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
An actively managed ETF that seeks to maximize total return, comprising current income and capital appreciation, by investing in a diversified portfolio of U.S. convertible bonds and synthetic instruments.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.44% | -3.28% | +6.98% | — | — | — | — | — | +9.55% |
| Performance totale | -1.44% | -3.28% | +7.03% | — | — | — | — | — | +9.59% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.85% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $85.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 46 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog, Inc. 0%, Due 12/01/2029 | — | 3.68% | 700.00K | $1.1M |
| 2 | Bridgebio Pharma, Inc. 1.75%, Due 03/01/2031 | — | 3.39% | 650.00K | $974.0K |
| 3 | HAT Holdings I, LLC / HAT Holdings II, LLC… | — | 3.17% | 650.00K | $912.5K |
| 4 | TransMedics Group, Inc. 1.5%, Due 06/01/2028 | — | 3.17% | 800.00K | $910.2K |
| 5 | Mirion Technologies, Inc. 0.25%, Due 06/01/2030 | — | 3.13% | 900.00K | $898.7K |
| 6 | Dropbox, Inc. 0%, Due 03/01/2028 | — | 2.88% | 750.00K | $829.2K |
| 7 | Cloudflare, Inc. 0%, Due 06/15/2030 | — | 2.81% | 500.00K | $808.3K |
| 8 | Granite Construction, Inc. 3.25%, Due 06/15/2030 | — | 2.68% | 500.00K | $771.1K |
| 9 | Nova Ltd. 0%, Due 09/15/2030 | — | 2.65% | 575.00K | $760.7K |
| 10 | Uber Technologies, Inc. 0.875%, Due 12/01/2028 | — | 2.63% | 650.00K | $756.9K |
| 11 | Haemonetics Corporation 2.5%, Due 06/01/2029 | — | 2.52% | 600.00K | $724.5K |
| 12 | Akamai Technologies, Inc. 1.125%, Due 02/15/2029 | — | 2.51% | 650.00K | $720.5K |
| 13 | ANI Pharmaceuticals, Inc. 2.25%, Due 09/01/2029 | — | 2.46% | 600.00K | $708.3K |
| 14 | SiTime Corporation 0%, Due 06/15/2031 | — | 2.38% | 700.00K | $683.0K |
| 15 | Merit Medical Systems, Inc. 3%, Due 02/01/2029 | — | 2.34% | 575.00K | $672.8K |
| 16 | ON Semiconductor Corporation 0%, Due 05/01/2027 | — | 2.33% | 450.00K | $668.5K |
| 17 | WEC Energy Group, Inc. 4.375%, Due 06/01/2027 | — | 2.27% | 600.00K | $651.2K |
| 18 | Halozyme Therapeutics, Inc. 0.875%, Due… | — | 2.25% | 475.00K | $648.0K |
| 19 | Alphabet, Inc. Series A | GOOGM | 2.25% | 13.00K | $646.9K |
| 20 | Digital Realty Trust, L.P. 1.875%, Due… | — | 2.17% | 600.00K | $623.2K |
| 21 | Avnet, Inc. 1.75%, Due 09/01/2030 | — | 2.16% | 410.00K | $619.7K |
| 22 | Vishay Intertechnology, Inc. 2.25%, Due… | — | 2.12% | 450.00K | $609.7K |
| 23 | Cogent Biosciences, Inc. 1.625%, Due 11/15/2031 | — | 2.04% | 550.00K | $586.9K |
| 24 | Receivables/Payables | — | 2.03% | 583.30K | $583.3K |
| 25 | Dynatrace, Inc. 0%, Due 09/01/2031 | — | 2.02% | 500.00K | $580.7K |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.11% | Versé (12 derniers mois) | $0.0311 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 15, 2026 | Dernier versement | $0.0236 (Sep 21, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0236 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0075 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 39.57K | Volume moyen | 12.58K |
| AUM | $28.6M | Prime/Décote | +0.07% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$94.9K | -0.33% | $28.7M → $28.6M |
| 1 mois | $16.0M | +125.75% | $12.7M → $28.6M |
| 1 semaine | $4.1M | +16.69% | $24.7M → $28.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour MCVT
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.