MCVT Miller Convertible Total Return ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 16:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.35 | Tagesspanne | 27.29 – 27.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.41 – 28.96 | Volumen | 39.57K |
| Durchschn. Volumen | 12.58K | AUM | $28.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 0.11% |
| NAV | 27.27 | Aufgeld/Abschlag | +0.07% indikativ |
| Auflegung | Mar 24, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | The Miller | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 60055P821 | ISIN | US60055P8216 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
An actively managed ETF that seeks to maximize total return, comprising current income and capital appreciation, by investing in a diversified portfolio of U.S. convertible bonds and synthetic instruments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.44% | -3.28% | +6.98% | — | — | — | — | — | +9.55% |
| Gesamtrendite | -1.44% | -3.28% | +7.03% | — | — | — | — | — | +9.59% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 46 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog, Inc. 0%, Due 12/01/2029 | — | 3.68% | 700.00K | $1.1M |
| 2 | Bridgebio Pharma, Inc. 1.75%, Due 03/01/2031 | — | 3.39% | 650.00K | $974.0K |
| 3 | HAT Holdings I, LLC / HAT Holdings II, LLC… | — | 3.17% | 650.00K | $912.5K |
| 4 | TransMedics Group, Inc. 1.5%, Due 06/01/2028 | — | 3.17% | 800.00K | $910.2K |
| 5 | Mirion Technologies, Inc. 0.25%, Due 06/01/2030 | — | 3.13% | 900.00K | $898.7K |
| 6 | Dropbox, Inc. 0%, Due 03/01/2028 | — | 2.88% | 750.00K | $829.2K |
| 7 | Cloudflare, Inc. 0%, Due 06/15/2030 | — | 2.81% | 500.00K | $808.3K |
| 8 | Granite Construction, Inc. 3.25%, Due 06/15/2030 | — | 2.68% | 500.00K | $771.1K |
| 9 | Nova Ltd. 0%, Due 09/15/2030 | — | 2.65% | 575.00K | $760.7K |
| 10 | Uber Technologies, Inc. 0.875%, Due 12/01/2028 | — | 2.63% | 650.00K | $756.9K |
| 11 | Haemonetics Corporation 2.5%, Due 06/01/2029 | — | 2.52% | 600.00K | $724.5K |
| 12 | Akamai Technologies, Inc. 1.125%, Due 02/15/2029 | — | 2.51% | 650.00K | $720.5K |
| 13 | ANI Pharmaceuticals, Inc. 2.25%, Due 09/01/2029 | — | 2.46% | 600.00K | $708.3K |
| 14 | SiTime Corporation 0%, Due 06/15/2031 | — | 2.38% | 700.00K | $683.0K |
| 15 | Merit Medical Systems, Inc. 3%, Due 02/01/2029 | — | 2.34% | 575.00K | $672.8K |
| 16 | ON Semiconductor Corporation 0%, Due 05/01/2027 | — | 2.33% | 450.00K | $668.5K |
| 17 | WEC Energy Group, Inc. 4.375%, Due 06/01/2027 | — | 2.27% | 600.00K | $651.2K |
| 18 | Halozyme Therapeutics, Inc. 0.875%, Due… | — | 2.25% | 475.00K | $648.0K |
| 19 | Alphabet, Inc. Series A | GOOGM | 2.25% | 13.00K | $646.9K |
| 20 | Digital Realty Trust, L.P. 1.875%, Due… | — | 2.17% | 600.00K | $623.2K |
| 21 | Avnet, Inc. 1.75%, Due 09/01/2030 | — | 2.16% | 410.00K | $619.7K |
| 22 | Vishay Intertechnology, Inc. 2.25%, Due… | — | 2.12% | 450.00K | $609.7K |
| 23 | Cogent Biosciences, Inc. 1.625%, Due 11/15/2031 | — | 2.04% | 550.00K | $586.9K |
| 24 | Receivables/Payables | — | 2.03% | 583.30K | $583.3K |
| 25 | Dynatrace, Inc. 0%, Due 09/01/2031 | — | 2.02% | 500.00K | $580.7K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.11% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0311 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 15, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0236 (Sep 21, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0236 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0075 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 39.57K | Durchschnittliches Volumen | 12.58K |
| AUM | $28.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$94.9K | -0.33% | $28.7M → $28.6M |
| 1 Monat | $16.0M | +125.75% | $12.7M → $28.6M |
| 1 Woche | $4.1M | +16.69% | $24.7M → $28.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MCVT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.