MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 18:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.54 | Day Range | 26.20 – 27.65 |
| 52-Week Range | 23.45 – 35.00 | Volume | 90 |
| Avg Volume | 3.28K | AUM | $13.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 3.44% |
| NAV | 26.54 | Premio/Sconto | +3.61% indicativo |
| Inception | Apr 30, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Regan | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00777X520 | ISIN | US00777X5207 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Advisor Managed Portfolios is an investment management firm specializing in creating customized portfolio solutions for clients. The firm focuses on delivering tailored investment strategies that align with clients’ financial goals and risk tolerance.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.15% | +5.77% | +5.97% | +4.17% | +5.12% | — | — | — | +9.65% |
| Rendimento totale | +3.34% | +6.14% | +6.92% | +5.40% | +9.04% | — | — | — | +14.06% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 104 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 5.41% | 710.55K | $697.9K |
| 2 | Government National Mortgage Association 1%… | — | 4.78% | 817.19K | $616.1K |
| 3 | Freddie Mac REMICS 1% 07/25/2051 | — | 4.70% | 819.12K | $606.0K |
| 4 | Freddie Mac REMICS 2.5% 07/15/2047 | — | 4.55% | 691.94K | $587.3K |
| 5 | Government National Mortgage Association 1.75%… | — | 3.80% | 631.85K | $490.4K |
| 6 | Government National Mortgage Association 1.25%… | — | 3.75% | 627.03K | $483.7K |
| 7 | Fannie Mae REMICS 2.5% 02/25/2043 | — | 3.69% | 519.75K | $476.1K |
| 8 | Fannie Mae REMICS 2% 07/25/2047 | — | 3.60% | 572.87K | $464.7K |
| 9 | Freddie Mac REMICS 2% 03/25/2051 | — | 3.58% | 600.15K | $462.0K |
| 10 | Fannie Mae REMICS 3.5% 10/25/2047 | — | 3.48% | 500.09K | $448.4K |
| 11 | Fannie Mae REMICS 1.5% 04/25/2051 | — | 3.42% | 515.11K | $440.6K |
| 12 | Freddie Mac REMICS 3.5% 02/15/2048 | — | 3.23% | 465.55K | $417.0K |
| 13 | Government National Mortgage Association 3%… | — | 2.71% | 389.39K | $349.7K |
| 14 | Fannie Mae REMIC Trust 2003-W4 4.3702%… | — | 2.71% | 354.26K | $349.1K |
| 15 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.64% | 340.10K | $340.1K |
| 16 | Government National Mortgage Association 3.5%… | — | 2.58% | 377.87K | $332.6K |
| 17 | Government National Mortgage Association 3.5%… | — | 2.56% | 361.79K | $330.1K |
| 18 | Fannie Mae REMICS 1.1% 05/25/2043 | — | 2.46% | 372.12K | $317.9K |
| 19 | Cash & Other | — | 2.37% | 305.28K | $305.3K |
| 20 | Freddie Mac Structured Pass-Through… | — | 2.33% | 494.13K | $301.3K |
| 21 | Fannie Mae REMICS 2.75% 05/25/2047 | — | 2.32% | 339.39K | $299.2K |
| 22 | Fannie Mae REMIC Trust 2005-W2 5.41% 05/25/2035 | — | 2.26% | 300.77K | $291.5K |
| 23 | Freddie Mac REMICS 1.5% 09/25/2049 | — | 2.25% | 359.06K | $290.1K |
| 24 | Government National Mortgage Association 1.5%… | — | 2.14% | 327.58K | $275.5K |
| 25 | Fannie Mae REMICS 2.5% 10/25/2049 | — | 2.10% | 314.27K | $271.1K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.44% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9455 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0477 (Jul 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0477 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0445 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0451 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0472 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0498 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0439 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0377 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4946 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0431 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0459 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0461 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0341 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 56.64% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.433 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -27.58% / — | Sortino 1A | 0.622 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.027 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.055 |
| Downside deviation 1Y | 39.42% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 90 | Average volume | 3.28K |
| AUM | $13.9M | Premio/Sconto | +3.61% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $13.9M → $13.9M |
| 1 Week | $75.6K | +0.54% | $13.9M → $13.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MBSX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.