MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 18:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.54 | Tagesspanne | 26.20 – 27.65 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.45 – 35.00 | Volumen | 90 |
| Durchschn. Volumen | 3.28K | AUM | $13.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 3.44% |
| NAV | 26.54 | Aufgeld/Abschlag | +3.61% indikativ |
| Auflegung | Apr 30, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Regan | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00777X520 | ISIN | US00777X5207 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Advisor Managed Portfolios is an investment management firm specializing in creating customized portfolio solutions for clients. The firm focuses on delivering tailored investment strategies that align with clients’ financial goals and risk tolerance.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.15% | +5.77% | +5.97% | +4.17% | +5.12% | — | — | — | +9.65% |
| Gesamtrendite | +3.34% | +6.14% | +6.92% | +5.40% | +9.04% | — | — | — | +14.06% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 104 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 5.41% | 710.55K | $697.9K |
| 2 | Government National Mortgage Association 1%… | — | 4.78% | 817.19K | $616.1K |
| 3 | Freddie Mac REMICS 1% 07/25/2051 | — | 4.70% | 819.12K | $606.0K |
| 4 | Freddie Mac REMICS 2.5% 07/15/2047 | — | 4.55% | 691.94K | $587.3K |
| 5 | Government National Mortgage Association 1.75%… | — | 3.80% | 631.85K | $490.4K |
| 6 | Government National Mortgage Association 1.25%… | — | 3.75% | 627.03K | $483.7K |
| 7 | Fannie Mae REMICS 2.5% 02/25/2043 | — | 3.69% | 519.75K | $476.1K |
| 8 | Fannie Mae REMICS 2% 07/25/2047 | — | 3.60% | 572.87K | $464.7K |
| 9 | Freddie Mac REMICS 2% 03/25/2051 | — | 3.58% | 600.15K | $462.0K |
| 10 | Fannie Mae REMICS 3.5% 10/25/2047 | — | 3.48% | 500.09K | $448.4K |
| 11 | Fannie Mae REMICS 1.5% 04/25/2051 | — | 3.42% | 515.11K | $440.6K |
| 12 | Freddie Mac REMICS 3.5% 02/15/2048 | — | 3.23% | 465.55K | $417.0K |
| 13 | Government National Mortgage Association 3%… | — | 2.71% | 389.39K | $349.7K |
| 14 | Fannie Mae REMIC Trust 2003-W4 4.3702%… | — | 2.71% | 354.26K | $349.1K |
| 15 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.64% | 340.10K | $340.1K |
| 16 | Government National Mortgage Association 3.5%… | — | 2.58% | 377.87K | $332.6K |
| 17 | Government National Mortgage Association 3.5%… | — | 2.56% | 361.79K | $330.1K |
| 18 | Fannie Mae REMICS 1.1% 05/25/2043 | — | 2.46% | 372.12K | $317.9K |
| 19 | Cash & Other | — | 2.37% | 305.28K | $305.3K |
| 20 | Freddie Mac Structured Pass-Through… | — | 2.33% | 494.13K | $301.3K |
| 21 | Fannie Mae REMICS 2.75% 05/25/2047 | — | 2.32% | 339.39K | $299.2K |
| 22 | Fannie Mae REMIC Trust 2005-W2 5.41% 05/25/2035 | — | 2.26% | 300.77K | $291.5K |
| 23 | Freddie Mac REMICS 1.5% 09/25/2049 | — | 2.25% | 359.06K | $290.1K |
| 24 | Government National Mortgage Association 1.5%… | — | 2.14% | 327.58K | $275.5K |
| 25 | Fannie Mae REMICS 2.5% 10/25/2049 | — | 2.10% | 314.27K | $271.1K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.44% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9455 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0477 (Jul 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0477 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0445 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0451 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0472 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0498 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0439 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0377 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4946 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0431 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0459 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0461 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0341 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 56.64% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.433 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -27.58% / — | Sortino 1J | 0.622 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.027 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.055 |
| Abwärtsabweichung 1J | 39.42% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 90 | Durchschnittliches Volumen | 3.28K |
| AUM | $13.9M | Aufgeld/Abschlag | +3.61% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $13.9M → $13.9M |
| 1 Woche | $75.6K | +0.54% | $13.9M → $13.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MBSX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.