MBSF Regan Floating Rate MBS ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.48 | Günlük Aralık | 25.44 – 25.48 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.90 – 28.56 | Hacim | 11.50K |
| Ort. Hacim | 51.23K | AUM | $241.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 4.29% |
| NAV | 25.45 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 27, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Regan | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92046L338 | ISIN | US92046L3380 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF, managed by Regan Capital, LLC, primarily focuses on investing in floating rate residential mortgage-backed securities (RMBS) to meet its investment goals. Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to these specific types of RMBS under normal market circumstances.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.82% | -0.89% | -0.59% | -0.66% | -0.04% | — | — | — | +0.65% |
| Toplam getiri | -0.82% | -0.55% | +0.79% | +1.68% | +3.62% | — | — | — | +5.06% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 452 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.57% | 8.68M | $8.7M |
| 2 | TII 0 1/8 04/15/27 | — | 2.57% | 5.33M | $6.2M |
| 3 | FHR 4383 KF | — | 2.15% | 5.35M | $5.2M |
| 4 | FNR 2020-10 FE | — | 2.04% | 5.08M | $4.9M |
| 5 | FNR 2019-38 FA | — | 1.72% | 4.29M | $4.2M |
| 6 | FHR 4431 FT | — | 1.67% | 4.16M | $4.1M |
| 7 | FNR 2019-61 AF | — | 1.61% | 4.02M | $3.9M |
| 8 | GNR 2019-143 JF | — | 1.47% | 3.67M | $3.6M |
| 9 | FHR 4882 FA | — | 1.36% | 3.40M | $3.3M |
| 10 | GNR 2015-60 GF | — | 1.29% | 3.24M | $3.1M |
| 11 | GNR 2019-143 AF | — | 1.27% | 3.18M | $3.1M |
| 12 | GNR 2019-98 KF | — | 1.20% | 3.01M | $2.9M |
| 13 | GNR 2016-33 UF | — | 1.10% | 2.73M | $2.7M |
| 14 | FHR 5427 FC | — | 1.10% | 2.68M | $2.7M |
| 15 | GNR 2019-112 FH | — | 1.09% | 2.74M | $2.6M |
| 16 | GNR 2019-90 BF | — | 1.06% | 2.67M | $2.6M |
| 17 | GNR 2019-115 FE | — | 1.05% | 2.64M | $2.6M |
| 18 | GNR 2015-123 FP | — | 1.01% | 2.54M | $2.5M |
| 19 | FHR 4614 FK | — | 0.95% | 2.34M | $2.3M |
| 20 | GNR 2011-156 FB | — | 0.84% | 2.07M | $2.0M |
| 21 | GNR 2014-5 FA | — | 0.84% | 2.09M | $2.0M |
| 22 | FHR 5473 BF | — | 0.83% | 2.05M | $2.0M |
| 23 | GNR 2013-129 FN | — | 0.82% | 2.02M | $2.0M |
| 24 | GNR 2012-6 FG | — | 0.81% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | FNR 2017-112 FC | — | 0.79% | 1.98M | $1.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.29% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0923 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.0810 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -11.32% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0810 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0809 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0927 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0974 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0830 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0821 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0960 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0776 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0726 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1408 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0865 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1017 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.83% / 3.26% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.232 / 0.332 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.51% / -1.51% | Sortino 1Y | -0.348 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.014 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.029 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.88% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.50K | Ortalama hacim | 51.23K |
| AUM | $241.6M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $241.6M → $241.6M |
| 1 Ay | $88.4M | +57.41% | $154.0M → $241.6M |
| 1 Hafta | -$526.8K | -0.22% | $241.7M → $241.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MBSF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.