MBSF Regan Floating Rate MBS ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.48 | Дневной диапазон | 25.44 – 25.48 |
| Диапазон за 52 недели | 24.90 – 28.56 | Объём торгов | 11.50K |
| Средний объём | 51.23K | AUM | $241.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 4.29% |
| NAV | 25.45 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Feb 27, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Regan | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92046L338 | ISIN | US92046L3380 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF, managed by Regan Capital, LLC, primarily focuses on investing in floating rate residential mortgage-backed securities (RMBS) to meet its investment goals. Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to these specific types of RMBS under normal market circumstances.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.82% | -0.89% | -0.59% | -0.66% | -0.04% | — | — | — | +0.65% |
| Совокупная доходность | -0.82% | -0.55% | +0.79% | +1.68% | +3.62% | — | — | — | +5.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 452 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.57% | 8.68M | $8.7M |
| 2 | TII 0 1/8 04/15/27 | — | 2.57% | 5.33M | $6.2M |
| 3 | FHR 4383 KF | — | 2.15% | 5.35M | $5.2M |
| 4 | FNR 2020-10 FE | — | 2.04% | 5.08M | $4.9M |
| 5 | FNR 2019-38 FA | — | 1.72% | 4.29M | $4.2M |
| 6 | FHR 4431 FT | — | 1.67% | 4.16M | $4.1M |
| 7 | FNR 2019-61 AF | — | 1.61% | 4.02M | $3.9M |
| 8 | GNR 2019-143 JF | — | 1.47% | 3.67M | $3.6M |
| 9 | FHR 4882 FA | — | 1.36% | 3.40M | $3.3M |
| 10 | GNR 2015-60 GF | — | 1.29% | 3.24M | $3.1M |
| 11 | GNR 2019-143 AF | — | 1.27% | 3.18M | $3.1M |
| 12 | GNR 2019-98 KF | — | 1.20% | 3.01M | $2.9M |
| 13 | GNR 2016-33 UF | — | 1.10% | 2.73M | $2.7M |
| 14 | FHR 5427 FC | — | 1.10% | 2.68M | $2.7M |
| 15 | GNR 2019-112 FH | — | 1.09% | 2.74M | $2.6M |
| 16 | GNR 2019-90 BF | — | 1.06% | 2.67M | $2.6M |
| 17 | GNR 2019-115 FE | — | 1.05% | 2.64M | $2.6M |
| 18 | GNR 2015-123 FP | — | 1.01% | 2.54M | $2.5M |
| 19 | FHR 4614 FK | — | 0.95% | 2.34M | $2.3M |
| 20 | GNR 2011-156 FB | — | 0.84% | 2.07M | $2.0M |
| 21 | GNR 2014-5 FA | — | 0.84% | 2.09M | $2.0M |
| 22 | FHR 5473 BF | — | 0.83% | 2.05M | $2.0M |
| 23 | GNR 2013-129 FN | — | 0.82% | 2.02M | $2.0M |
| 24 | GNR 2012-6 FG | — | 0.81% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | FNR 2017-112 FC | — | 0.79% | 1.98M | $1.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0923 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0810 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -11.32% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0810 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0809 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0927 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0974 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0830 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0821 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0960 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0776 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0726 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1408 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0865 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1017 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.83% / 3.26% | Шарп 1Л / 3Л | -0.232 / 0.332 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.51% / -1.51% | Сортино 1Л | -0.348 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.014 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.029 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.88% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.50K | Средний объём | 51.23K |
| AUM | $241.6M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $241.6M → $241.6M |
| 1 месяц | $88.4M | +57.41% | $154.0M → $241.6M |
| 1 неделя | -$526.8K | -0.22% | $241.7M → $241.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MBSF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.