MBSF Regan Floating Rate MBS ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.71 | Dagbandbreedte | 25.69 – 25.76 |
| 52-weeksbereik | 24.90 – 28.56 | Volume | 40.88K |
| Gem. volume | 60.35K | AUM | $154.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 4.03% |
| NAV | 25.59 | Premie/korting | +0.55% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 28, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Regan | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92046L338 | ISIN | US92046L3380 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Regan Capital, LLC, the fund’s investment adviser, seeks to achieve the fund’s investment objective by investing primarily in floating rate residential mortgage-backed securities (“RMBS”). Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s assets will be invested in floating rate RMBS.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.04% | +0.51% | -0.31% | +0.35% | +0.70% | — | — | — | +1.10% |
| Totaalrendement | +0.39% | +1.26% | +1.42% | +2.71% | +5.24% | — | — | — | +5.74% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 445 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TII 0 1/8 04/15/27 | — | 4.57% | 9.63M | $11.2M |
| 2 | FHR 4383 KF | — | 2.18% | 5.43M | $5.3M |
| 3 | FNR 2020-10 FE | — | 2.08% | 5.17M | $5.1M |
| 4 | FNR 2019-38 FA | — | 1.78% | 4.44M | $4.4M |
| 5 | FHR 4431 FT | — | 1.68% | 4.19M | $4.1M |
| 6 | FNR 2019-61 AF | — | 1.66% | 4.14M | $4.1M |
| 7 | GNR 2019-143 JF | — | 1.49% | 3.71M | $3.7M |
| 8 | FNR 2019-41 GF | — | 1.39% | 3.42M | $3.4M |
| 9 | FHR 4882 FA | — | 1.37% | 3.42M | $3.4M |
| 10 | GNR 2019-143 AF | — | 1.29% | 3.22M | $3.2M |
| 11 | GNR 2019-98 KF | — | 1.21% | 3.02M | $3.0M |
| 12 | FHR 5427 FC | — | 1.15% | 2.81M | $2.8M |
| 13 | GNR 2016-33 UF | — | 1.11% | 2.76M | $2.7M |
| 14 | GNR 2019-112 FH | — | 1.10% | 2.74M | $2.7M |
| 15 | GNR 2019-90 BF | — | 1.07% | 2.68M | $2.6M |
| 16 | GNR 2019-115 FE | — | 1.06% | 2.67M | $2.6M |
| 17 | GNR 2015-123 FP | — | 1.02% | 2.56M | $2.5M |
| 18 | FHR 4614 FK | — | 0.95% | 2.36M | $2.3M |
| 19 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.94% | 2.29M | $2.3M |
| 20 | FHR 5473 BF | — | 0.87% | 2.11M | $2.1M |
| 21 | GNR 2014-5 FA | — | 0.85% | 2.11M | $2.1M |
| 22 | GNR 2011-156 FB | — | 0.84% | 2.08M | $2.1M |
| 23 | GNR 2013-186 AF | — | 0.83% | 2.05M | $2.0M |
| 24 | GNR 2012-6 FG | — | 0.82% | 2.03M | $2.0M |
| 25 | GNR 2013-129 FN | — | 0.82% | 2.04M | $2.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.03% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0375 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0927 (Jul 31, 2026) |
| Groei 1J | -22.16% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0927 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0974 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0830 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0821 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0960 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0776 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0726 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1408 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0865 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1017 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1071 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0977 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.83% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.562 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.83% / — | Sortino 1J | 0.895 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.015 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.035 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.77% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 40.88K | Gemiddeld volume | 60.35K |
| AUM | $154.0M | Premie/korting | +0.55% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $154.0M → $154.0M |
| 1 week | -$239.8K | -0.16% | $154.0M → $154.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MBSF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.