MBSF Regan Floating Rate MBS ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.48 | Dagbandbreedte | 25.44 – 25.48 |
| 52-weeksbereik | 24.90 – 28.56 | Volume | 11.50K |
| Gem. volume | 51.23K | AUM | $241.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 4.29% |
| NAV | 25.45 | Premie/korting | +0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 27, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Regan | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92046L338 | ISIN | US92046L3380 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This ETF, managed by Regan Capital, LLC, primarily focuses on investing in floating rate residential mortgage-backed securities (RMBS) to meet its investment goals. Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to these specific types of RMBS under normal market circumstances.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.82% | -0.89% | -0.59% | -0.66% | -0.04% | — | — | — | +0.65% |
| Totaalrendement | -0.82% | -0.55% | +0.79% | +1.68% | +3.62% | — | — | — | +5.06% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 452 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.57% | 8.68M | $8.7M |
| 2 | TII 0 1/8 04/15/27 | — | 2.57% | 5.33M | $6.2M |
| 3 | FHR 4383 KF | — | 2.15% | 5.35M | $5.2M |
| 4 | FNR 2020-10 FE | — | 2.04% | 5.08M | $4.9M |
| 5 | FNR 2019-38 FA | — | 1.72% | 4.29M | $4.2M |
| 6 | FHR 4431 FT | — | 1.67% | 4.16M | $4.1M |
| 7 | FNR 2019-61 AF | — | 1.61% | 4.02M | $3.9M |
| 8 | GNR 2019-143 JF | — | 1.47% | 3.67M | $3.6M |
| 9 | FHR 4882 FA | — | 1.36% | 3.40M | $3.3M |
| 10 | GNR 2015-60 GF | — | 1.29% | 3.24M | $3.1M |
| 11 | GNR 2019-143 AF | — | 1.27% | 3.18M | $3.1M |
| 12 | GNR 2019-98 KF | — | 1.20% | 3.01M | $2.9M |
| 13 | GNR 2016-33 UF | — | 1.10% | 2.73M | $2.7M |
| 14 | FHR 5427 FC | — | 1.10% | 2.68M | $2.7M |
| 15 | GNR 2019-112 FH | — | 1.09% | 2.74M | $2.6M |
| 16 | GNR 2019-90 BF | — | 1.06% | 2.67M | $2.6M |
| 17 | GNR 2019-115 FE | — | 1.05% | 2.64M | $2.6M |
| 18 | GNR 2015-123 FP | — | 1.01% | 2.54M | $2.5M |
| 19 | FHR 4614 FK | — | 0.95% | 2.34M | $2.3M |
| 20 | GNR 2011-156 FB | — | 0.84% | 2.07M | $2.0M |
| 21 | GNR 2014-5 FA | — | 0.84% | 2.09M | $2.0M |
| 22 | FHR 5473 BF | — | 0.83% | 2.05M | $2.0M |
| 23 | GNR 2013-129 FN | — | 0.82% | 2.02M | $2.0M |
| 24 | GNR 2012-6 FG | — | 0.81% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | FNR 2017-112 FC | — | 0.79% | 1.98M | $1.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.29% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0923 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 28, 2026 | Laatste betaling | $0.0810 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | -11.32% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0810 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0809 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0927 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0974 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0830 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0821 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0960 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0776 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0726 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1408 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0865 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1017 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.83% / 3.26% | Sharpe 1J / 3J | -0.232 / 0.332 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.51% / -1.51% | Sortino 1J | -0.348 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.014 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.029 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.88% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 11.50K | Gemiddeld volume | 51.23K |
| AUM | $241.6M | Premie/korting | +0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $241.6M → $241.6M |
| 1 maand | $88.4M | +57.41% | $154.0M → $241.6M |
| 1 week | -$526.8K | -0.22% | $241.7M → $241.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MBSF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.