MBSF Regan Floating Rate MBS ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.48 | Rentang Harian | 25.44 – 25.48 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.90 – 28.56 | Volume | 11.50K |
| Volume Rata-Rata | 51.23K | AUM | $241.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 4.29% |
| NAV | 25.45 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Feb 27, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Regan | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92046L338 | ISIN | US92046L3380 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF, managed by Regan Capital, LLC, primarily focuses on investing in floating rate residential mortgage-backed securities (RMBS) to meet its investment goals. Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to these specific types of RMBS under normal market circumstances.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.82% | -0.89% | -0.59% | -0.66% | -0.04% | — | — | — | +0.65% |
| Total return | -0.82% | -0.55% | +0.79% | +1.68% | +3.62% | — | — | — | +5.06% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 452 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.57% | 8.68M | $8.7M |
| 2 | TII 0 1/8 04/15/27 | — | 2.57% | 5.33M | $6.2M |
| 3 | FHR 4383 KF | — | 2.15% | 5.35M | $5.2M |
| 4 | FNR 2020-10 FE | — | 2.04% | 5.08M | $4.9M |
| 5 | FNR 2019-38 FA | — | 1.72% | 4.29M | $4.2M |
| 6 | FHR 4431 FT | — | 1.67% | 4.16M | $4.1M |
| 7 | FNR 2019-61 AF | — | 1.61% | 4.02M | $3.9M |
| 8 | GNR 2019-143 JF | — | 1.47% | 3.67M | $3.6M |
| 9 | FHR 4882 FA | — | 1.36% | 3.40M | $3.3M |
| 10 | GNR 2015-60 GF | — | 1.29% | 3.24M | $3.1M |
| 11 | GNR 2019-143 AF | — | 1.27% | 3.18M | $3.1M |
| 12 | GNR 2019-98 KF | — | 1.20% | 3.01M | $2.9M |
| 13 | GNR 2016-33 UF | — | 1.10% | 2.73M | $2.7M |
| 14 | FHR 5427 FC | — | 1.10% | 2.68M | $2.7M |
| 15 | GNR 2019-112 FH | — | 1.09% | 2.74M | $2.6M |
| 16 | GNR 2019-90 BF | — | 1.06% | 2.67M | $2.6M |
| 17 | GNR 2019-115 FE | — | 1.05% | 2.64M | $2.6M |
| 18 | GNR 2015-123 FP | — | 1.01% | 2.54M | $2.5M |
| 19 | FHR 4614 FK | — | 0.95% | 2.34M | $2.3M |
| 20 | GNR 2011-156 FB | — | 0.84% | 2.07M | $2.0M |
| 21 | GNR 2014-5 FA | — | 0.84% | 2.09M | $2.0M |
| 22 | FHR 5473 BF | — | 0.83% | 2.05M | $2.0M |
| 23 | GNR 2013-129 FN | — | 0.82% | 2.02M | $2.0M |
| 24 | GNR 2012-6 FG | — | 0.81% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | FNR 2017-112 FC | — | 0.79% | 1.98M | $1.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.29% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0923 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0810 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.32% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0810 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0809 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0927 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0974 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0830 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0821 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0960 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0776 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0726 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1408 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0865 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1017 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.83% / 3.26% | Sharpe 1T / 3T | -0.232 / 0.332 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.51% / -1.51% | Sortino 1T | -0.348 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.014 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.029 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.88% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 11.50K | Volume rata-rata | 51.23K |
| AUM | $241.6M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $241.6M → $241.6M |
| 1 Bulan | $88.4M | +57.41% | $154.0M → $241.6M |
| 1 Minggu | -$526.8K | -0.22% | $241.7M → $241.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MBSF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.