MBSF Regan Floating Rate MBS ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.71 | Tagesspanne | 25.69 – 25.76 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.90 – 28.56 | Volumen | 40.88K |
| Durchschn. Volumen | 60.35K | AUM | $154.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 4.41% |
| NAV | 25.59 | Aufgeld/Abschlag | +0.55% indikativ |
| Auflegung | Feb 28, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Regan | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92046L338 | ISIN | US92046L3380 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Regan Capital, LLC, the fund’s investment adviser, seeks to achieve the fund’s investment objective by investing primarily in floating rate residential mortgage-backed securities (“RMBS”). Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s assets will be invested in floating rate RMBS.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.02% | +0.41% | -0.25% | +0.29% | +0.57% | — | — | — | +1.07% |
| Gesamtrendite | +0.35% | +1.50% | +1.82% | +2.67% | +5.11% | — | — | — | +5.73% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 445 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TII 0 1/8 04/15/27 | — | 4.57% | 9.63M | $11.2M |
| 2 | FHR 4383 KF | — | 2.18% | 5.43M | $5.3M |
| 3 | FNR 2020-10 FE | — | 2.08% | 5.17M | $5.1M |
| 4 | FNR 2019-38 FA | — | 1.78% | 4.44M | $4.4M |
| 5 | FHR 4431 FT | — | 1.68% | 4.19M | $4.1M |
| 6 | FNR 2019-61 AF | — | 1.66% | 4.14M | $4.1M |
| 7 | GNR 2019-143 JF | — | 1.49% | 3.71M | $3.7M |
| 8 | FNR 2019-41 GF | — | 1.39% | 3.42M | $3.4M |
| 9 | FHR 4882 FA | — | 1.37% | 3.42M | $3.4M |
| 10 | GNR 2019-143 AF | — | 1.29% | 3.22M | $3.2M |
| 11 | GNR 2019-98 KF | — | 1.21% | 3.02M | $3.0M |
| 12 | FHR 5427 FC | — | 1.15% | 2.81M | $2.8M |
| 13 | GNR 2016-33 UF | — | 1.11% | 2.76M | $2.7M |
| 14 | GNR 2019-112 FH | — | 1.10% | 2.74M | $2.7M |
| 15 | GNR 2019-90 BF | — | 1.07% | 2.68M | $2.6M |
| 16 | GNR 2019-115 FE | — | 1.06% | 2.67M | $2.6M |
| 17 | GNR 2015-123 FP | — | 1.02% | 2.56M | $2.5M |
| 18 | FHR 4614 FK | — | 0.95% | 2.36M | $2.3M |
| 19 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.94% | 2.29M | $2.3M |
| 20 | FHR 5473 BF | — | 0.87% | 2.11M | $2.1M |
| 21 | GNR 2014-5 FA | — | 0.85% | 2.11M | $2.1M |
| 22 | GNR 2011-156 FB | — | 0.84% | 2.08M | $2.1M |
| 23 | GNR 2013-186 AF | — | 0.83% | 2.05M | $2.0M |
| 24 | GNR 2012-6 FG | — | 0.82% | 2.03M | $2.0M |
| 25 | GNR 2013-129 FN | — | 0.82% | 2.04M | $2.0M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.41% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1352 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0927 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | -8.10% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0927 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0974 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0830 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0821 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0960 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0776 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0726 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1408 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0865 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1017 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1071 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0977 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.83% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.513 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.83% / — | Sortino 1J | 0.817 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.015 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.037 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.78% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 40.88K | Durchschnittliches Volumen | 60.35K |
| AUM | $154.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.55% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $154.0M → $154.0M |
| 1 Woche | -$270.0K | -0.18% | $154.0M → $154.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MBSF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.