MBSD Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.86 | Günlük Aralık | 19.75 – 19.86 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.70 – 21.06 | Hacim | 45.58K |
| Ort. Hacim | 9.93K | AUM | $86.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.21% | Getiri (TTM) | 4.23% |
| NAV | 19.88 | Prim/İskonto | -0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 03, 2014 | Varlıklar | 486 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33939L779 | ISIN | US33939L7799 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Designed for investors aiming to broaden their income sources through mortgage-backed securities, with an emphasis on a defined duration. This fund strives to achieve investment outcomes that broadly align with the price movements and income generation of the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities Index, before the deduction of any associated fees and operating expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.98% | -3.17% | -4.25% | -4.48% | -4.70% | +0.24% | -3.25% | -2.21% | -1.90% |
| Toplam getiri | -1.98% | -2.89% | -3.12% | -2.46% | -1.34% | +3.94% | +0.02% | +0.89% | +1.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.21% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $21.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 484 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 7.0 11/23 | — | 3.09% | 2.60M | $2.7M |
| 2 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 6.5 11/23 | — | 2.56% | 2.20M | $2.2M |
| 3 | CASH | — | 2.25% | 1.94M | $1.9M |
| 4 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4.0 11/23 | — | 2.12% | 2.10M | $1.8M |
| 5 | UMBS MORTPASS 2.5% 01/DEC/2031 CI PN# MA2830 | — | 2.12% | 1.94M | $1.8M |
| 6 | UMBS MORTPASS 2.5% 01/DEC/2033 CI PN# SB1970 | — | 1.89% | 1.72M | $1.6M |
| 7 | GNMA II MORTPASS 7.5% 20/SEP/2054 SF PN# MA9910 | — | 1.83% | 1.53M | $1.6M |
| 8 | UMBS MORTPASS 6.5% 01/JUN/2055 CL PN# SL2769 | — | 1.44% | 1.22M | $1.2M |
| 9 | UMBS MORTPASS 4% 01/AUG/2040 CT PN# FS7792 | — | 1.31% | 1.21M | $1.1M |
| 10 | UMBS MORTPASS 2.5% 01/FEB/2035 CI PN# FA5699 | — | 1.29% | 1.18M | $1.1M |
| 11 | UMBS MORTPASS 2% 01/SEP/2036 CI PN# MA4418 | — | 1.26% | 1.23M | $1.1M |
| 12 | GNMA I MORTPASS 3.5% 15/JUN/2046 SP PN# 785274 | — | 1.24% | 1.21M | $1.1M |
| 13 | UMBS MORTPASS 6.5% 01/APR/2056 CL PN# FA5228 | — | 1.22% | 1.04M | $1.1M |
| 14 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/FEB/2049 CL PN# FS2095 | — | 1.18% | 1.02M | $1.0M |
| 15 | GNMA II MORTPASS 3% 20/MAR/2052 SF PN# MA7937 | — | 1.14% | 1.18M | $985.4K |
| 16 | UMBS MORTPASS 6% 01/SEP/2039 CI PN# FA0742 | — | 1.13% | 973.77K | $981.3K |
| 17 | GNMA II MORTPASS 3% 20/NOV/2049 SF PN# MA6283 | — | 1.13% | 1.17M | $973.6K |
| 18 | UMBS MORTPASS 2% 01/MAY/2052 CL PN# SD8211 | — | 1.01% | 1.16M | $871.8K |
| 19 | UMBS MORTPASS 1.5% 01/OCT/2051 CL PN# MA4436 | — | 0.94% | 1.13M | $813.5K |
| 20 | UMBS MORTPASS 5% 01/AUG/2048 CL PN# BK4773 | — | 0.93% | 847.11K | $802.2K |
| 21 | UMBS MORTPASS 4.5% 01/OCT/2050 CL PN# FS3956 | — | 0.92% | 868.80K | $799.0K |
| 22 | GNMA II MORTPASS 2% 20/FEB/2052 SF PN# MA7880 | — | 0.92% | 1.04M | $797.7K |
| 23 | GNMA II MORTPASS 2% 20/DEC/2051 SF PN# MA7766 | — | 0.90% | 1.01M | $775.4K |
| 24 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/JUN/2055 CL PN# MA5735 | — | 0.89% | 796.58K | $766.6K |
| 25 | UMBS MORTPASS 2.5% 01/FEB/2052 CL PN# FS2321 | — | 0.87% | 954.17K | $753.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.23% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8395 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0601 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.69% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.31% / +6.70% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0601 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0609 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0584 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0602 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0571 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0578 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0619 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0631 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0642 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0651 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1656 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0650 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.64% / 4.96% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.52 / -0.012 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.54% / -4.54% | Sortino 1Y | -1.98 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.043 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.366 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.79% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 45.58K | Ortalama hacim | 9.93K |
| AUM | $86.5M | Prim/İskonto | -0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $280.0K | +0.32% | $86.2M → $86.5M |
| 1 Ay | -$559.8K | -0.63% | $88.2M → $86.5M |
| 1 Hafta | -$162.9K | -0.19% | $86.3M → $86.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MBSD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.