MBSD Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.49 | Дневной диапазон | 20.45 – 20.49 |
| Диапазон за 52 недели | 20.26 – 21.10 | Объём торгов | 7.13K |
| Средний объём | 11.04K | AUM | $89.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.21% | Доходность (TTM) | 4.16% |
| NAV | 20.50 | Премия/дисконт | -0.23% индикативный |
| Дата запуска | Sep 03, 2014 | Состав портфеля | 485 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L779 | ISIN | US33939L7799 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Designed for investors aiming to broaden their income sources through mortgage-backed securities, with an emphasis on a defined duration. This fund strives to achieve investment outcomes that broadly align with the price movements and income generation of the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities Index, before the deduction of any associated fees and operating expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.11% | -0.76% | -2.51% | -1.57% | -1.43% | +0.65% | -2.87% | -1.92% | -1.67% |
| Совокупная доходность | +0.39% | +0.10% | -0.78% | +0.49% | +2.66% | +4.53% | +0.50% | +1.23% | +1.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.21% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $21.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 482 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 6.5 09/24 | — | 2.56% | 2.20M | $2.3M |
| 2 | CASH | — | 2.53% | 2.25M | $2.2M |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4.0 09/26 | — | 2.16% | 2.10M | $1.9M |
| 4 | GNMA II MORTPASS 7.5% 20/SEP/2054 SF PN# MA9910 | — | 1.97% | 1.68M | $1.7M |
| 5 | UMBS MORTPASS 2.5% 01/DEC/2033 CI PN# SB1970 | — | 1.96% | 1.82M | $1.7M |
| 6 | UMBS MORTPASS 6.5% 01/JUN/2055 CL PN# SL2769 | — | 1.47% | 1.25M | $1.3M |
| 7 | UMBS MORTPASS 2.5% 01/FEB/2035 CI PN# FA5699 | — | 1.35% | 1.25M | $1.2M |
| 8 | UMBS MORTPASS 4% 01/AUG/2040 CT PN# FS7792 | — | 1.34% | 1.24M | $1.2M |
| 9 | UMBS MORTPASS 2% 01/SEP/2036 CI PN# MA4418 | — | 1.29% | 1.26M | $1.1M |
| 10 | GNMA I MORTPASS 3.5% 15/JUN/2046 SP PN# 785274 | — | 1.27% | 1.23M | $1.1M |
| 11 | UMBS MORTPASS 6.5% 01/APR/2056 CL PN# FA5228 | — | 1.24% | 1.05M | $1.1M |
| 12 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/FEB/2049 CL PN# FS2095 | — | 1.21% | 1.05M | $1.1M |
| 13 | UMBS MORTPASS 6% 01/SEP/2039 CI PN# FA0742 | — | 1.19% | 1.04M | $1.1M |
| 14 | GNMA II MORTPASS 3% 20/MAR/2052 SF PN# MA7937 | — | 1.18% | 1.20M | $1.0M |
| 15 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 7.0 09/23 | — | 1.18% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | GNMA II MORTPASS 3% 20/NOV/2049 SF PN# MA6283 | — | 1.17% | 1.19M | $1.0M |
| 17 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 3.0 09/23 | — | 1.08% | 1.12M | $960.4K |
| 18 | UMBS MORTPASS 2% 01/MAY/2052 CL PN# SD8211 | — | 1.04% | 1.17M | $921.1K |
| 19 | UMBS MORTPASS 5% 01/AUG/2048 CL PN# BK4773 | — | 0.98% | 880.42K | $867.9K |
| 20 | UMBS MORTPASS 1.5% 01/OCT/2051 CL PN# MA4436 | — | 0.96% | 1.15M | $855.6K |
| 21 | UMBS MORTPASS 4.5% 01/OCT/2050 CL PN# FS3956 | — | 0.96% | 894.86K | $855.3K |
| 22 | GNMA II MORTPASS 2% 20/FEB/2052 SF PN# MA7880 | — | 0.95% | 1.05M | $847.5K |
| 23 | GNMA II MORTPASS 2% 20/DEC/2051 SF PN# MA7766 | — | 0.93% | 1.03M | $824.4K |
| 24 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/JUN/2055 CL PN# MA5735 | — | 0.90% | 808.82K | $803.0K |
| 25 | UMBS MORTPASS 2.5% 01/FEB/2052 CL PN# FS2321 | — | 0.90% | 968.06K | $796.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8500 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0584 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.37% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.20% / +6.11% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0584 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0602 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0571 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0578 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0619 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0631 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0642 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0651 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1656 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0650 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0656 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0659 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.40% / 5.02% | Шарп 1Л / 3Л | -0.289 / 0.196 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.18% / -4.28% | Сортино 1Л | -0.405 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.044 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.352 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.42% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.13K | Средний объём | 11.04K |
| AUM | $89.2M | Премия/дисконт | -0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $290.0K | +0.33% | $88.9M → $89.2M |
| 1 неделя | $200.8K | +0.23% | $88.8M → $89.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MBSD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.