MBSD Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.49 | النطاق اليومي | 20.45 – 20.49 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.26 – 21.10 | حجم التداول | 7.13K |
| متوسط حجم التداول | 11.04K | إجمالي الأصول المُدارة | $89.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.21% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.15% |
| NAV | 20.50 | العلاوة/الخصم | -0.23% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 03, 2014 | المقتنيات | 485 |
| المُصدِر | FlexShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33939L779 | ISIN | US33939L7799 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Designed for investors aiming to broaden their income sources through mortgage-backed securities, with an emphasis on a defined duration. This fund strives to achieve investment outcomes that broadly align with the price movements and income generation of the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities Index, before the deduction of any associated fees and operating expenses.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.49% | -0.58% | -2.34% | -1.40% | -0.82% | +0.71% | -2.77% | -1.90% | -1.66% |
| إجمالي العائد | +0.79% | +0.29% | -0.58% | +0.69% | +3.33% | +4.61% | +0.60% | +1.25% | +1.35% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.21% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $21.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 482 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 6.5 09/24 | — | 2.56% | 2.20M | $2.3M |
| 2 | CASH | — | 2.53% | 2.25M | $2.2M |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4.0 09/26 | — | 2.16% | 2.10M | $1.9M |
| 4 | GNMA II MORTPASS 7.5% 20/SEP/2054 SF PN# MA9910 | — | 1.97% | 1.68M | $1.7M |
| 5 | UMBS MORTPASS 2.5% 01/DEC/2033 CI PN# SB1970 | — | 1.96% | 1.82M | $1.7M |
| 6 | UMBS MORTPASS 6.5% 01/JUN/2055 CL PN# SL2769 | — | 1.47% | 1.25M | $1.3M |
| 7 | UMBS MORTPASS 2.5% 01/FEB/2035 CI PN# FA5699 | — | 1.35% | 1.25M | $1.2M |
| 8 | UMBS MORTPASS 4% 01/AUG/2040 CT PN# FS7792 | — | 1.34% | 1.24M | $1.2M |
| 9 | UMBS MORTPASS 2% 01/SEP/2036 CI PN# MA4418 | — | 1.29% | 1.26M | $1.1M |
| 10 | GNMA I MORTPASS 3.5% 15/JUN/2046 SP PN# 785274 | — | 1.27% | 1.23M | $1.1M |
| 11 | UMBS MORTPASS 6.5% 01/APR/2056 CL PN# FA5228 | — | 1.24% | 1.05M | $1.1M |
| 12 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/FEB/2049 CL PN# FS2095 | — | 1.21% | 1.05M | $1.1M |
| 13 | UMBS MORTPASS 6% 01/SEP/2039 CI PN# FA0742 | — | 1.19% | 1.04M | $1.1M |
| 14 | GNMA II MORTPASS 3% 20/MAR/2052 SF PN# MA7937 | — | 1.18% | 1.20M | $1.0M |
| 15 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 7.0 09/23 | — | 1.18% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | GNMA II MORTPASS 3% 20/NOV/2049 SF PN# MA6283 | — | 1.17% | 1.19M | $1.0M |
| 17 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 3.0 09/23 | — | 1.08% | 1.12M | $960.4K |
| 18 | UMBS MORTPASS 2% 01/MAY/2052 CL PN# SD8211 | — | 1.04% | 1.17M | $921.1K |
| 19 | UMBS MORTPASS 5% 01/AUG/2048 CL PN# BK4773 | — | 0.98% | 880.42K | $867.9K |
| 20 | UMBS MORTPASS 1.5% 01/OCT/2051 CL PN# MA4436 | — | 0.96% | 1.15M | $855.6K |
| 21 | UMBS MORTPASS 4.5% 01/OCT/2050 CL PN# FS3956 | — | 0.96% | 894.86K | $855.3K |
| 22 | GNMA II MORTPASS 2% 20/FEB/2052 SF PN# MA7880 | — | 0.95% | 1.05M | $847.5K |
| 23 | GNMA II MORTPASS 2% 20/DEC/2051 SF PN# MA7766 | — | 0.93% | 1.03M | $824.4K |
| 24 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/JUN/2055 CL PN# MA5735 | — | 0.90% | 808.82K | $803.0K |
| 25 | UMBS MORTPASS 2.5% 01/FEB/2052 CL PN# FS2321 | — | 0.90% | 968.06K | $796.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.15% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8500 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.0584 (Aug 07, 2026) |
| النمو خلال سنة | +3.37% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +9.20% / +6.11% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0584 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0602 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0571 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0578 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0619 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0631 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0642 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0651 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1656 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0650 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0656 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0659 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.42% / 5.02% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.093 / 0.209 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.18% / -4.28% | سورتينو 1 سنة | -0.132 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.044 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.354 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.41% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.13K | متوسط حجم التداول | 11.04K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $89.2M | العلاوة/الخصم | -0.23% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $100.0K | +0.11% | $88.8M → $88.9M |
| أسبوع واحد | $80.0K | +0.09% | $88.8M → $88.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MBSD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.