MBSD Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.49 | Rentang Harian | 20.45 – 20.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.26 – 21.10 | Volume | 7.13K |
| Volume Rata-Rata | 11.11K | AUM | $88.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.21% | Yield (TTM) | 4.15% |
| NAV | 20.43 | Premium/Diskon | +0.11% indikatif |
| Inception | Sep 03, 2014 | Kepemilikan | 484 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33939L779 | ISIN | US33939L7799 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Designed for investors aiming to broaden their income sources through mortgage-backed securities, with an emphasis on a defined duration. This fund strives to achieve investment outcomes that broadly align with the price movements and income generation of the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities Index, before the deduction of any associated fees and operating expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.49% | -0.58% | -2.34% | -1.40% | -0.82% | +0.71% | -2.77% | -1.90% | -1.66% |
| Total return | +0.79% | +0.29% | -0.58% | +0.69% | +3.33% | +4.61% | +0.60% | +1.25% | +1.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.21% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $21.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 482 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 6.5 09/24 | — | 2.56% | 2.20M | $2.3M |
| 2 | CASH | — | 2.53% | 2.25M | $2.2M |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4.0 09/26 | — | 2.16% | 2.10M | $1.9M |
| 4 | GNMA II MORTPASS 7.5% 20/SEP/2054 SF PN# MA9910 | — | 1.97% | 1.68M | $1.7M |
| 5 | UMBS MORTPASS 2.5% 01/DEC/2033 CI PN# SB1970 | — | 1.96% | 1.82M | $1.7M |
| 6 | UMBS MORTPASS 6.5% 01/JUN/2055 CL PN# SL2769 | — | 1.47% | 1.25M | $1.3M |
| 7 | UMBS MORTPASS 2.5% 01/FEB/2035 CI PN# FA5699 | — | 1.35% | 1.25M | $1.2M |
| 8 | UMBS MORTPASS 4% 01/AUG/2040 CT PN# FS7792 | — | 1.34% | 1.24M | $1.2M |
| 9 | UMBS MORTPASS 2% 01/SEP/2036 CI PN# MA4418 | — | 1.29% | 1.26M | $1.1M |
| 10 | GNMA I MORTPASS 3.5% 15/JUN/2046 SP PN# 785274 | — | 1.27% | 1.23M | $1.1M |
| 11 | UMBS MORTPASS 6.5% 01/APR/2056 CL PN# FA5228 | — | 1.24% | 1.05M | $1.1M |
| 12 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/FEB/2049 CL PN# FS2095 | — | 1.21% | 1.05M | $1.1M |
| 13 | UMBS MORTPASS 6% 01/SEP/2039 CI PN# FA0742 | — | 1.19% | 1.04M | $1.1M |
| 14 | GNMA II MORTPASS 3% 20/MAR/2052 SF PN# MA7937 | — | 1.18% | 1.20M | $1.0M |
| 15 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 7.0 09/23 | — | 1.18% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | GNMA II MORTPASS 3% 20/NOV/2049 SF PN# MA6283 | — | 1.17% | 1.19M | $1.0M |
| 17 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 3.0 09/23 | — | 1.08% | 1.12M | $960.4K |
| 18 | UMBS MORTPASS 2% 01/MAY/2052 CL PN# SD8211 | — | 1.04% | 1.17M | $921.1K |
| 19 | UMBS MORTPASS 5% 01/AUG/2048 CL PN# BK4773 | — | 0.98% | 880.42K | $867.9K |
| 20 | UMBS MORTPASS 1.5% 01/OCT/2051 CL PN# MA4436 | — | 0.96% | 1.15M | $855.6K |
| 21 | UMBS MORTPASS 4.5% 01/OCT/2050 CL PN# FS3956 | — | 0.96% | 894.86K | $855.3K |
| 22 | GNMA II MORTPASS 2% 20/FEB/2052 SF PN# MA7880 | — | 0.95% | 1.05M | $847.5K |
| 23 | GNMA II MORTPASS 2% 20/DEC/2051 SF PN# MA7766 | — | 0.93% | 1.03M | $824.4K |
| 24 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/JUN/2055 CL PN# MA5735 | — | 0.90% | 808.82K | $803.0K |
| 25 | UMBS MORTPASS 2.5% 01/FEB/2052 CL PN# FS2321 | — | 0.90% | 968.06K | $796.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8500 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0584 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.37% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.20% / +6.11% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0584 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0602 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0571 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0578 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0619 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0631 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0642 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0651 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1656 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0650 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0656 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0659 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.42% / 5.02% | Sharpe 1T / 3T | -0.093 / 0.209 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.18% / -4.28% | Sortino 1T | -0.132 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.044 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.354 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.41% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.13K | Volume rata-rata | 11.11K |
| AUM | $88.9M | Premium/Diskon | +0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $100.0K | +0.11% | $88.8M → $88.9M |
| 1 Minggu | $80.0K | +0.09% | $88.8M → $88.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MBSD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.