MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 8.19 | Günlük Aralık | 8.17 – 8.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 8.13 – 9.16 | Hacim | 71.37K |
| Ort. Hacim | 154.93K | AUM | $186.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | 5.71% |
| NAV | 8.19 | Prim/İskonto | +0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 16, 2024 | Varlıklar | 140 |
| İhraççı | Angel Oak | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 03463K737 | ISIN | US03463K7375 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (Fund) is designed to pinpoint the most favorable risk-adjusted opportunities available in the fixed income market. Its objective is to deliver a combination of consistent income generation and potential for capital appreciation. The Fund's investment strategy focuses on providing access to residential mortgage-backed securities (RMBS), predominantly through allocations to both agency and non-agency RMBS instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.36% | -4.70% | -5.91% | -6.23% | -6.34% | — | — | — | -0.84% |
| Toplam getiri | -3.30% | -4.09% | -3.98% | -3.07% | -1.91% | — | — | — | +4.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 161 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% 11/15/2040 | — | 10.83% | 21.00M | $20.1M |
| 2 | Fannie Mae or Freddie Mac 5% 11/15/2040 | — | 5.50% | 11.00M | $10.2M |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 11/15/2041 | — | 3.18% | 6.00M | $5.9M |
| 4 | Fannie Mae Pool 2% 02/01/2052 | — | 2.56% | 6.33M | $4.8M |
| 5 | Fannie Mae Pool 3.5% 12/01/2052 | — | 2.25% | 4.90M | $4.2M |
| 6 | Point Securitization Trust 2026-2 5.25%… | — | 2.06% | 4.00M | $3.8M |
| 7 | Sequoia Mortgage Trust 2023-4 5.5414% 11/25/2053 | — | 2.04% | 4.04M | $3.8M |
| 8 | Aspire Mortgage Trust 2026-5 6.3916% 08/25/2066 | — | 1.99% | 4.00M | $3.7M |
| 9 | Towd Point Mortgage Trust 4.4304% 07/20/2066 | — | 1.97% | 3.86M | $3.6M |
| 10 | Freddie Mac Pool 2.5% 02/01/2042 | — | 1.67% | 3.60M | $3.1M |
| 11 | RCKT Mortgage Trust 2021-5 2.5% 11/25/2051 | — | 1.59% | 3.68M | $2.9M |
| 12 | Freddie Mac Pool 2.5% 09/01/2050 | — | 1.56% | 3.70M | $2.9M |
| 13 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL2… | — | 1.54% | 3.00M | $2.9M |
| 14 | Fannie Mae Pool 2% 09/01/2041 | — | 1.43% | 3.19M | $2.7M |
| 15 | PRET 2025-RPL1 Trust 4% 07/25/2069 | — | 1.39% | 2.69M | $2.6M |
| 16 | New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1… | — | 1.37% | 2.74M | $2.5M |
| 17 | Fannie Mae Pool 6.5% 03/01/2053 | — | 1.34% | 2.45M | $2.5M |
| 18 | Fannie Mae Pool 2% 11/01/2041 | — | 1.22% | 2.72M | $2.3M |
| 19 | Fannie Mae Pool 2% 06/01/2041 | — | 1.19% | 2.63M | $2.2M |
| 20 | Fannie Mae Pool 2% 01/01/2042 | — | 1.18% | 2.64M | $2.2M |
| 21 | Verus Securitization Trust 2021-4 3.052%… | — | 1.17% | 3.35M | $2.2M |
| 22 | GCAT 2025-INV5 Trust 5.5% 12/25/2055 | — | 1.16% | 2.28M | $2.2M |
| 23 | PRPM 2026-RCF4 LLC 5.25% 06/25/2056 | — | 1.15% | 2.30M | $2.1M |
| 24 | New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM4… | — | 1.14% | 2.29M | $2.1M |
| 25 | Verus Securitization Trust 2026-7 6.8319%… | — | 1.14% | 2.30M | $2.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.71% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4680 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0380 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.69% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0382 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0341 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0403 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0398 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0359 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0480 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0464 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0311 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0334 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0442 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0327 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0441 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.56% / 4.12% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.66 / 0.046 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.78% / -5.78% | Sortino 1Y | -2.16 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.026 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.224 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.73% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 71.37K | Ortalama hacim | 154.93K |
| AUM | $186.3M | Prim/İskonto | +0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $613.1K | +0.33% | $185.7M → $186.3M |
| 1 Ay | -$10.8M | -5.33% | $202.8M → $186.3M |
| 1 Hafta | -$276.7K | -0.15% | $186.5M → $186.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MBS
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.