MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 8.58 | Intervalo Diário | 8.59 – 8.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 8.46 – 9.16 | Volume | 43.93K |
| Volume Médio | 73.59K | AUM | $147.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 5.53% |
| NAV | 8.59 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | Feb 15, 2024 | Posições | 140 |
| Emissor | Angel Oak | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 03463K737 | ISIN | US03463K7375 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (Fund) is designed to pinpoint the most favorable risk-adjusted opportunities available in the fixed income market. Its objective is to deliver a combination of consistent income generation and potential for capital appreciation. The Fund's investment strategy focuses on providing access to residential mortgage-backed securities (RMBS), predominantly through allocations to both agency and non-agency RMBS instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.17% | -0.52% | -2.99% | -1.77% | -0.75% | — | — | — | +0.97% |
| Retorno total | +0.82% | +0.94% | -0.12% | +1.54% | +4.88% | — | — | — | +6.30% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 140 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 7.26% | 113 | $12.0M |
| 2 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% 09/15/2041 | — | 6.01% | 10.00M | $9.9M |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 09/15/2041 | — | 3.68% | 6.00M | $6.1M |
| 4 | Sequoia Mortgage Trust 2023-4 5.5967% 11/25/2053 | — | 2.38% | 4.05M | $3.9M |
| 5 | Towd Point Mortgage Trust 4.5319% 07/20/2066 | — | 2.33% | 3.97M | $3.9M |
| 6 | Freddie Mac Pool 2.5% 02/01/2042 | — | 1.98% | 3.69M | $3.3M |
| 7 | Freddie Mac Pool 2.5% 09/01/2050 | — | 1.86% | 3.74M | $3.1M |
| 8 | RCKT Mortgage Trust 2021-5 2.5% 11/25/2051 | — | 1.84% | 3.69M | $3.0M |
| 9 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL2… | — | 1.73% | 3.00M | $2.9M |
| 10 | Fannie Mae Pool 2% 09/01/2041 | — | 1.69% | 3.24M | $2.8M |
| 11 | PRET 2025-RPL1 Trust 4% 07/25/2069 | — | 1.59% | 2.70M | $2.6M |
| 12 | Fannie Mae Pool 2% 11/01/2041 | — | 1.44% | 2.77M | $2.4M |
| 13 | Fannie Mae Pool 2% 06/01/2041 | — | 1.40% | 2.68M | $2.3M |
| 14 | Fannie Mae Pool 2% 01/01/2042 | — | 1.40% | 2.69M | $2.3M |
| 15 | GCAT 2025-INV5 Trust 5.5% 12/25/2055 | — | 1.38% | 2.31M | $2.3M |
| 16 | New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM4… | — | 1.35% | 2.31M | $2.2M |
| 17 | PRPM 2026-RCF4 LLC 5.25% 06/25/2056 | — | 1.32% | 2.30M | $2.2M |
| 18 | Freddie Mac Pool 4.5% 02/01/2054 | — | 1.31% | 2.28M | $2.2M |
| 19 | Freddie Mac Pool 2.5% 09/01/2052 | — | 1.26% | 2.54M | $2.1M |
| 20 | Saluda Grade Alternative Mortgage Trust… | — | 1.21% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | Deephaven Residential Mortgage Trust 2026-HE1… | — | 1.21% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | FIGRE Trust 2026-HF7 5.3657% 07/25/2056 | — | 1.21% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | PRET 2025-RPL1 Trust 4% 07/25/2069 | — | 1.16% | 2.00M | $1.9M |
| 24 | EFMT 2026-RM2 4.75% 05/25/2056 | — | 1.15% | 2.00M | $1.9M |
| 25 | Fannie Mae Pool 4.5% 12/01/2054 | — | 1.14% | 2.00M | $1.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.53% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4745 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.0403 (Aug 03, 2026) |
| Crescimento 1A | +6.15% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0403 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0398 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0359 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0480 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0464 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0311 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0334 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0442 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0327 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0441 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0456 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0330 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.02% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.407 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.20% / — | Sortino 1A | 0.618 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.023 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.232 |
| Desvio negativo 1A | 1.99% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 43.93K | Volume médio | 73.59K |
| AUM | $147.8M | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $147.8M → $147.8M |
| 1 Semana | -$86.2K | -0.06% | $147.8M → $147.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.