MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 8.19 | Intervalo Diário | 8.17 – 8.24 |
| Faixa de 52 Semanas | 8.13 – 9.16 | Volume | 71.37K |
| Volume Médio | 154.93K | AUM | $186.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 5.71% |
| NAV | 8.19 | Prêmio/Desconto | +0.07% indicativo |
| Início | Feb 16, 2024 | Posições | 140 |
| Emissor | Angel Oak | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 03463K737 | ISIN | US03463K7375 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (Fund) is designed to pinpoint the most favorable risk-adjusted opportunities available in the fixed income market. Its objective is to deliver a combination of consistent income generation and potential for capital appreciation. The Fund's investment strategy focuses on providing access to residential mortgage-backed securities (RMBS), predominantly through allocations to both agency and non-agency RMBS instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.30% | -4.65% | -5.86% | -6.18% | -6.29% | — | — | — | -0.82% |
| Retorno total | -3.30% | -4.09% | -3.98% | -3.07% | -1.91% | — | — | — | +4.14% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 161 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% 11/15/2040 | — | 10.83% | 21.00M | $20.1M |
| 2 | Fannie Mae or Freddie Mac 5% 11/15/2040 | — | 5.50% | 11.00M | $10.2M |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 11/15/2041 | — | 3.18% | 6.00M | $5.9M |
| 4 | Fannie Mae Pool 2% 02/01/2052 | — | 2.56% | 6.33M | $4.8M |
| 5 | Fannie Mae Pool 3.5% 12/01/2052 | — | 2.25% | 4.90M | $4.2M |
| 6 | Point Securitization Trust 2026-2 5.25%… | — | 2.06% | 4.00M | $3.8M |
| 7 | Sequoia Mortgage Trust 2023-4 5.5414% 11/25/2053 | — | 2.04% | 4.04M | $3.8M |
| 8 | Aspire Mortgage Trust 2026-5 6.3916% 08/25/2066 | — | 1.99% | 4.00M | $3.7M |
| 9 | Towd Point Mortgage Trust 4.4304% 07/20/2066 | — | 1.97% | 3.86M | $3.6M |
| 10 | Freddie Mac Pool 2.5% 02/01/2042 | — | 1.67% | 3.60M | $3.1M |
| 11 | RCKT Mortgage Trust 2021-5 2.5% 11/25/2051 | — | 1.59% | 3.68M | $2.9M |
| 12 | Freddie Mac Pool 2.5% 09/01/2050 | — | 1.56% | 3.70M | $2.9M |
| 13 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL2… | — | 1.54% | 3.00M | $2.9M |
| 14 | Fannie Mae Pool 2% 09/01/2041 | — | 1.43% | 3.19M | $2.7M |
| 15 | PRET 2025-RPL1 Trust 4% 07/25/2069 | — | 1.39% | 2.69M | $2.6M |
| 16 | New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1… | — | 1.37% | 2.74M | $2.5M |
| 17 | Fannie Mae Pool 6.5% 03/01/2053 | — | 1.34% | 2.45M | $2.5M |
| 18 | Fannie Mae Pool 2% 11/01/2041 | — | 1.22% | 2.72M | $2.3M |
| 19 | Fannie Mae Pool 2% 06/01/2041 | — | 1.19% | 2.63M | $2.2M |
| 20 | Fannie Mae Pool 2% 01/01/2042 | — | 1.18% | 2.64M | $2.2M |
| 21 | Verus Securitization Trust 2021-4 3.052%… | — | 1.17% | 3.35M | $2.2M |
| 22 | GCAT 2025-INV5 Trust 5.5% 12/25/2055 | — | 1.16% | 2.28M | $2.2M |
| 23 | PRPM 2026-RCF4 LLC 5.25% 06/25/2056 | — | 1.15% | 2.30M | $2.1M |
| 24 | New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM4… | — | 1.14% | 2.29M | $2.1M |
| 25 | Verus Securitization Trust 2026-7 6.8319%… | — | 1.14% | 2.30M | $2.1M |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.71% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4682 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.0382 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.73% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0382 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0341 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0403 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0398 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0359 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0480 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0464 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0311 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0334 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0442 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0327 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0441 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.56% / 4.12% | Sharpe 1A / 3A | -1.69 / 0.046 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.78% / -5.78% | Sortino 1A | -2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.026 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.228 |
| Desvio negativo 1A | 2.74% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 71.37K | Volume médio | 154.93K |
| AUM | $186.3M | Prêmio/Desconto | +0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $613.1K | +0.33% | $185.7M → $186.3M |
| 1 Mês | -$11.2M | -5.52% | $202.3M → $186.3M |
| 1 Semana | -$381.4K | -0.20% | $186.5M → $186.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MBS
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.