MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 8.19 | Dagbandbreedte | 8.17 – 8.24 |
| 52-weeksbereik | 8.13 – 9.16 | Volume | 71.37K |
| Gem. volume | 154.93K | AUM | $186.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | 5.71% |
| NAV | 8.19 | Premie/korting | +0.07% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 16, 2024 | Posities | 140 |
| Uitgevende instelling | Angel Oak | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 03463K737 | ISIN | US03463K7375 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (Fund) is designed to pinpoint the most favorable risk-adjusted opportunities available in the fixed income market. Its objective is to deliver a combination of consistent income generation and potential for capital appreciation. The Fund's investment strategy focuses on providing access to residential mortgage-backed securities (RMBS), predominantly through allocations to both agency and non-agency RMBS instruments.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.30% | -4.65% | -5.86% | -6.18% | -6.29% | — | — | — | -0.82% |
| Totaalrendement | -3.30% | -4.09% | -3.98% | -3.07% | -1.91% | — | — | — | +4.14% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 161 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% 11/15/2040 | — | 10.83% | 21.00M | $20.1M |
| 2 | Fannie Mae or Freddie Mac 5% 11/15/2040 | — | 5.50% | 11.00M | $10.2M |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 11/15/2041 | — | 3.18% | 6.00M | $5.9M |
| 4 | Fannie Mae Pool 2% 02/01/2052 | — | 2.56% | 6.33M | $4.8M |
| 5 | Fannie Mae Pool 3.5% 12/01/2052 | — | 2.25% | 4.90M | $4.2M |
| 6 | Point Securitization Trust 2026-2 5.25%… | — | 2.06% | 4.00M | $3.8M |
| 7 | Sequoia Mortgage Trust 2023-4 5.5414% 11/25/2053 | — | 2.04% | 4.04M | $3.8M |
| 8 | Aspire Mortgage Trust 2026-5 6.3916% 08/25/2066 | — | 1.99% | 4.00M | $3.7M |
| 9 | Towd Point Mortgage Trust 4.4304% 07/20/2066 | — | 1.97% | 3.86M | $3.6M |
| 10 | Freddie Mac Pool 2.5% 02/01/2042 | — | 1.67% | 3.60M | $3.1M |
| 11 | RCKT Mortgage Trust 2021-5 2.5% 11/25/2051 | — | 1.59% | 3.68M | $2.9M |
| 12 | Freddie Mac Pool 2.5% 09/01/2050 | — | 1.56% | 3.70M | $2.9M |
| 13 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL2… | — | 1.54% | 3.00M | $2.9M |
| 14 | Fannie Mae Pool 2% 09/01/2041 | — | 1.43% | 3.19M | $2.7M |
| 15 | PRET 2025-RPL1 Trust 4% 07/25/2069 | — | 1.39% | 2.69M | $2.6M |
| 16 | New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1… | — | 1.37% | 2.74M | $2.5M |
| 17 | Fannie Mae Pool 6.5% 03/01/2053 | — | 1.34% | 2.45M | $2.5M |
| 18 | Fannie Mae Pool 2% 11/01/2041 | — | 1.22% | 2.72M | $2.3M |
| 19 | Fannie Mae Pool 2% 06/01/2041 | — | 1.19% | 2.63M | $2.2M |
| 20 | Fannie Mae Pool 2% 01/01/2042 | — | 1.18% | 2.64M | $2.2M |
| 21 | Verus Securitization Trust 2021-4 3.052%… | — | 1.17% | 3.35M | $2.2M |
| 22 | GCAT 2025-INV5 Trust 5.5% 12/25/2055 | — | 1.16% | 2.28M | $2.2M |
| 23 | PRPM 2026-RCF4 LLC 5.25% 06/25/2056 | — | 1.15% | 2.30M | $2.1M |
| 24 | New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM4… | — | 1.14% | 2.29M | $2.1M |
| 25 | Verus Securitization Trust 2026-7 6.8319%… | — | 1.14% | 2.30M | $2.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 5.71% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4682 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0382 (Oct 01, 2026) |
| Groei 1J | +3.73% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0382 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0341 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0403 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0398 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0359 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0480 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0464 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0311 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0334 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0442 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0327 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0441 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.56% / 4.12% | Sharpe 1J / 3J | -1.69 / 0.046 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.78% / -5.78% | Sortino 1J | -2.20 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.026 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.228 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.74% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 71.37K | Gemiddeld volume | 154.93K |
| AUM | $186.3M | Premie/korting | +0.07% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $613.1K | +0.33% | $185.7M → $186.3M |
| 1 maand | -$11.2M | -5.52% | $202.3M → $186.3M |
| 1 week | -$381.4K | -0.20% | $186.5M → $186.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MBS
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.