MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (Fund) is designed to pinpoint the most favorable risk-adjusted opportunities available in the fixed income market. Its objective is to deliver a combination of consistent income generation and potential for capital appreciation. The Fund's investment strategy focuses on providing access to residential mortgage-backed securities (RMBS), predominantly through allocations to both agency and non-agency RMBS instruments.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -3.30% | -4.65% | -5.86% | -6.18% | -6.29% | — | — | — | -0.82% |
| 총수익률 | -3.30% | -4.09% | -3.98% | -3.07% | -1.91% | — | — | — | +4.14% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.79% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $79.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 161 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% 11/15/2040 | — | 10.83% | 21.00M | $20.1M |
| 2 | Fannie Mae or Freddie Mac 5% 11/15/2040 | — | 5.50% | 11.00M | $10.2M |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 11/15/2041 | — | 3.18% | 6.00M | $5.9M |
| 4 | Fannie Mae Pool 2% 02/01/2052 | — | 2.56% | 6.33M | $4.8M |
| 5 | Fannie Mae Pool 3.5% 12/01/2052 | — | 2.25% | 4.90M | $4.2M |
| 6 | Point Securitization Trust 2026-2 5.25%… | — | 2.06% | 4.00M | $3.8M |
| 7 | Sequoia Mortgage Trust 2023-4 5.5414% 11/25/2053 | — | 2.04% | 4.04M | $3.8M |
| 8 | Aspire Mortgage Trust 2026-5 6.3916% 08/25/2066 | — | 1.99% | 4.00M | $3.7M |
| 9 | Towd Point Mortgage Trust 4.4304% 07/20/2066 | — | 1.97% | 3.86M | $3.6M |
| 10 | Freddie Mac Pool 2.5% 02/01/2042 | — | 1.67% | 3.60M | $3.1M |
| 11 | RCKT Mortgage Trust 2021-5 2.5% 11/25/2051 | — | 1.59% | 3.68M | $2.9M |
| 12 | Freddie Mac Pool 2.5% 09/01/2050 | — | 1.56% | 3.70M | $2.9M |
| 13 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL2… | — | 1.54% | 3.00M | $2.9M |
| 14 | Fannie Mae Pool 2% 09/01/2041 | — | 1.43% | 3.19M | $2.7M |
| 15 | PRET 2025-RPL1 Trust 4% 07/25/2069 | — | 1.39% | 2.69M | $2.6M |
| 16 | New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1… | — | 1.37% | 2.74M | $2.5M |
| 17 | Fannie Mae Pool 6.5% 03/01/2053 | — | 1.34% | 2.45M | $2.5M |
| 18 | Fannie Mae Pool 2% 11/01/2041 | — | 1.22% | 2.72M | $2.3M |
| 19 | Fannie Mae Pool 2% 06/01/2041 | — | 1.19% | 2.63M | $2.2M |
| 20 | Fannie Mae Pool 2% 01/01/2042 | — | 1.18% | 2.64M | $2.2M |
| 21 | Verus Securitization Trust 2021-4 3.052%… | — | 1.17% | 3.35M | $2.2M |
| 22 | GCAT 2025-INV5 Trust 5.5% 12/25/2055 | — | 1.16% | 2.28M | $2.2M |
| 23 | PRPM 2026-RCF4 LLC 5.25% 06/25/2056 | — | 1.15% | 2.30M | $2.1M |
| 24 | New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM4… | — | 1.14% | 2.29M | $2.1M |
| 25 | Verus Securitization Trust 2026-7 6.8319%… | — | 1.14% | 2.30M | $2.1M |
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섹터 노출
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.71% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4682 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.0382 (Oct 01, 2026) |
| 1년 성장률 | +3.73% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0382 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0341 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0403 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0398 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0359 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0480 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0464 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0311 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0334 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0442 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0327 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0441 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.56% / 4.12% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.69 / 0.046 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -5.78% / -5.78% | 소르티노 지수 1년 | -2.20 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.026 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.228 |
| 하방 편차 1년 | 2.74% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 71.37K | 평균 거래량 | 154.93K |
| AUM | $186.3M | 프리미엄/디스카운트 | +0.07% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $613.1K | +0.33% | $185.7M → $186.3M |
| 1개월 | -$11.2M | -5.52% | $202.3M → $186.3M |
| 1주 | -$381.4K | -0.20% | $186.5M → $186.3M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — MBS
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.