MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 8.58 | Day Range | 8.59 – 8.60 |
| 52-Week Range | 8.46 – 9.16 | Volume | 43.93K |
| Avg Volume | 73.59K | AUM | $147.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 5.53% |
| NAV | 8.59 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Feb 15, 2024 | Posizioni in portafoglio | 140 |
| Emittente | Angel Oak | Borsa | NASDAQ |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 03463K737 | ISIN | US03463K7375 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (Fund) is designed to pinpoint the most favorable risk-adjusted opportunities available in the fixed income market. Its objective is to deliver a combination of consistent income generation and potential for capital appreciation. The Fund's investment strategy focuses on providing access to residential mortgage-backed securities (RMBS), predominantly through allocations to both agency and non-agency RMBS instruments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.17% | -0.52% | -2.99% | -1.77% | -0.75% | — | — | — | +0.97% |
| Rendimento totale | +0.82% | +0.94% | -0.12% | +1.54% | +4.88% | — | — | — | +6.30% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 140 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 7.26% | 113 | $12.0M |
| 2 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% 09/15/2041 | — | 6.01% | 10.00M | $9.9M |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 09/15/2041 | — | 3.68% | 6.00M | $6.1M |
| 4 | Sequoia Mortgage Trust 2023-4 5.5967% 11/25/2053 | — | 2.38% | 4.05M | $3.9M |
| 5 | Towd Point Mortgage Trust 4.5319% 07/20/2066 | — | 2.33% | 3.97M | $3.9M |
| 6 | Freddie Mac Pool 2.5% 02/01/2042 | — | 1.98% | 3.69M | $3.3M |
| 7 | Freddie Mac Pool 2.5% 09/01/2050 | — | 1.86% | 3.74M | $3.1M |
| 8 | RCKT Mortgage Trust 2021-5 2.5% 11/25/2051 | — | 1.84% | 3.69M | $3.0M |
| 9 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL2… | — | 1.73% | 3.00M | $2.9M |
| 10 | Fannie Mae Pool 2% 09/01/2041 | — | 1.69% | 3.24M | $2.8M |
| 11 | PRET 2025-RPL1 Trust 4% 07/25/2069 | — | 1.59% | 2.70M | $2.6M |
| 12 | Fannie Mae Pool 2% 11/01/2041 | — | 1.44% | 2.77M | $2.4M |
| 13 | Fannie Mae Pool 2% 06/01/2041 | — | 1.40% | 2.68M | $2.3M |
| 14 | Fannie Mae Pool 2% 01/01/2042 | — | 1.40% | 2.69M | $2.3M |
| 15 | GCAT 2025-INV5 Trust 5.5% 12/25/2055 | — | 1.38% | 2.31M | $2.3M |
| 16 | New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM4… | — | 1.35% | 2.31M | $2.2M |
| 17 | PRPM 2026-RCF4 LLC 5.25% 06/25/2056 | — | 1.32% | 2.30M | $2.2M |
| 18 | Freddie Mac Pool 4.5% 02/01/2054 | — | 1.31% | 2.28M | $2.2M |
| 19 | Freddie Mac Pool 2.5% 09/01/2052 | — | 1.26% | 2.54M | $2.1M |
| 20 | Saluda Grade Alternative Mortgage Trust… | — | 1.21% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | Deephaven Residential Mortgage Trust 2026-HE1… | — | 1.21% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | FIGRE Trust 2026-HF7 5.3657% 07/25/2056 | — | 1.21% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | PRET 2025-RPL1 Trust 4% 07/25/2069 | — | 1.16% | 2.00M | $1.9M |
| 24 | EFMT 2026-RM2 4.75% 05/25/2056 | — | 1.15% | 2.00M | $1.9M |
| 25 | Fannie Mae Pool 4.5% 12/01/2054 | — | 1.14% | 2.00M | $1.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.53% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4745 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0403 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | +6.15% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0403 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0398 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0359 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0480 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0464 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0311 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0334 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0442 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0327 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0441 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0456 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0330 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.02% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.407 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.20% / — | Sortino 1A | 0.618 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.023 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.232 |
| Downside deviation 1Y | 1.99% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 43.93K | Average volume | 73.59K |
| AUM | $147.8M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $147.8M → $147.8M |
| 1 Week | -$86.2K | -0.06% | $147.8M → $147.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MBS
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.