MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 8.58 | Rentang Harian | 8.59 – 8.60 |
| Kisaran 52 Minggu | 8.46 – 9.16 | Volume | 43.93K |
| Volume Rata-Rata | 73.59K | AUM | $147.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 5.53% |
| NAV | 8.59 | Premium/Diskon | -0.06% indikatif |
| Inception | Feb 15, 2024 | Kepemilikan | 140 |
| Penerbit | Angel Oak | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 03463K737 | ISIN | US03463K7375 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (Fund) is designed to pinpoint the most favorable risk-adjusted opportunities available in the fixed income market. Its objective is to deliver a combination of consistent income generation and potential for capital appreciation. The Fund's investment strategy focuses on providing access to residential mortgage-backed securities (RMBS), predominantly through allocations to both agency and non-agency RMBS instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.17% | -0.52% | -2.99% | -1.77% | -0.75% | — | — | — | +0.97% |
| Total return | +0.82% | +0.94% | -0.12% | +1.54% | +4.88% | — | — | — | +6.30% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 140 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 7.26% | 113 | $12.0M |
| 2 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% 09/15/2041 | — | 6.01% | 10.00M | $9.9M |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 09/15/2041 | — | 3.68% | 6.00M | $6.1M |
| 4 | Sequoia Mortgage Trust 2023-4 5.5967% 11/25/2053 | — | 2.38% | 4.05M | $3.9M |
| 5 | Towd Point Mortgage Trust 4.5319% 07/20/2066 | — | 2.33% | 3.97M | $3.9M |
| 6 | Freddie Mac Pool 2.5% 02/01/2042 | — | 1.98% | 3.69M | $3.3M |
| 7 | Freddie Mac Pool 2.5% 09/01/2050 | — | 1.86% | 3.74M | $3.1M |
| 8 | RCKT Mortgage Trust 2021-5 2.5% 11/25/2051 | — | 1.84% | 3.69M | $3.0M |
| 9 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL2… | — | 1.73% | 3.00M | $2.9M |
| 10 | Fannie Mae Pool 2% 09/01/2041 | — | 1.69% | 3.24M | $2.8M |
| 11 | PRET 2025-RPL1 Trust 4% 07/25/2069 | — | 1.59% | 2.70M | $2.6M |
| 12 | Fannie Mae Pool 2% 11/01/2041 | — | 1.44% | 2.77M | $2.4M |
| 13 | Fannie Mae Pool 2% 06/01/2041 | — | 1.40% | 2.68M | $2.3M |
| 14 | Fannie Mae Pool 2% 01/01/2042 | — | 1.40% | 2.69M | $2.3M |
| 15 | GCAT 2025-INV5 Trust 5.5% 12/25/2055 | — | 1.38% | 2.31M | $2.3M |
| 16 | New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM4… | — | 1.35% | 2.31M | $2.2M |
| 17 | PRPM 2026-RCF4 LLC 5.25% 06/25/2056 | — | 1.32% | 2.30M | $2.2M |
| 18 | Freddie Mac Pool 4.5% 02/01/2054 | — | 1.31% | 2.28M | $2.2M |
| 19 | Freddie Mac Pool 2.5% 09/01/2052 | — | 1.26% | 2.54M | $2.1M |
| 20 | Saluda Grade Alternative Mortgage Trust… | — | 1.21% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | Deephaven Residential Mortgage Trust 2026-HE1… | — | 1.21% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | FIGRE Trust 2026-HF7 5.3657% 07/25/2056 | — | 1.21% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | PRET 2025-RPL1 Trust 4% 07/25/2069 | — | 1.16% | 2.00M | $1.9M |
| 24 | EFMT 2026-RM2 4.75% 05/25/2056 | — | 1.15% | 2.00M | $1.9M |
| 25 | Fannie Mae Pool 4.5% 12/01/2054 | — | 1.14% | 2.00M | $1.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.53% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4745 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0403 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.15% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0403 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0398 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0359 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0480 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0464 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0311 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0334 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0442 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0327 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0441 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0456 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0330 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.02% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.407 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.20% / — | Sortino 1T | 0.618 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.023 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.232 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.99% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 43.93K | Volume rata-rata | 73.59K |
| AUM | $147.8M | Premium/Diskon | -0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $147.8M → $147.8M |
| 1 Minggu | -$86.2K | -0.06% | $147.8M → $147.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MBS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.