MBG SPDR Bloomberg Barclays Mortgage Backed Bond ETF
Котировка на Sep 20, 2019 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.20 | Дневной диапазон | 26.17 – 26.23 |
| Диапазон за 52 недели | 26.17 – 26.23 | Объём торгов | 41.41K |
| Средний объём | — | AUM | — |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | — | Доходность (TTM) | 3.21% |
| NAV | — | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | — | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.27% | +0.09% | +1.10% | +1.52% | -4.30% | -6.34% | -2.64% | -2.06% | -1.11% |
| Совокупная доходность | +0.55% | +0.92% | +2.70% | +2.61% | -1.43% | -3.70% | +0.32% | +0.88% | +1.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 17, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | — | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | — |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8420 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0710 |
| Рост за 1 год | +0.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.59% / +3.56% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | — | — | $0.0710 |
| Jun 01, 2026 | — | — | $0.0700 |
| May 01, 2026 | — | — | $0.0700 |
| Apr 01, 2026 | — | — | $0.0700 |
| Mar 02, 2026 | — | — | $0.0690 |
| Feb 02, 2026 | — | — | $0.0720 |
| Dec 18, 2025 | — | — | $0.1430 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.0690 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.0690 |
| Oct 01, 2025 | — | — | $0.0690 |
| Sep 02, 2025 | — | — | $0.0700 |
| Aug 01, 2025 | — | — | $0.0690 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 41.41K | Средний объём | — |
| AUM | — | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по MBG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.