MBG SPDR Bloomberg Barclays Mortgage Backed Bond ETF
Quotazione aggiornata al Sep 20, 2019 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.20 | Day Range | 26.17 – 26.23 |
| 52-Week Range | 26.17 – 26.23 | Volume | 41.41K |
| Avg Volume | — | AUM | — |
| Expense Ratio | — | Rendimento (TTM) | 3.21% |
| NAV | — | Premio/Sconto | — |
| Inception | — | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.27% | +0.09% | +1.10% | +1.52% | -4.30% | -6.34% | -2.64% | -2.06% | -1.11% |
| Rendimento totale | +0.55% | +0.92% | +2.70% | +2.61% | -1.43% | -3.70% | +0.32% | +0.88% | +1.93% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al May 17, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | — | Annual cost of a $10,000 investment | — |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8420 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0710 |
| Crescita 1A | +0.36% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +7.59% / +3.56% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | — | — | $0.0710 |
| Jun 01, 2026 | — | — | $0.0700 |
| May 01, 2026 | — | — | $0.0700 |
| Apr 01, 2026 | — | — | $0.0700 |
| Mar 02, 2026 | — | — | $0.0690 |
| Feb 02, 2026 | — | — | $0.0720 |
| Dec 18, 2025 | — | — | $0.1430 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.0690 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.0690 |
| Oct 01, 2025 | — | — | $0.0690 |
| Sep 02, 2025 | — | — | $0.0700 |
| Aug 01, 2025 | — | — | $0.0690 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 41.41K | Average volume | — |
| AUM | — | Premio/Sconto | — |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su MBG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.