MBCC Monarch Blue Chips Core Index ETF
Котировка на Jun 03, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.75 | Дневной диапазон | 39.68 – 39.86 |
| Диапазон за 52 недели | 33.38 – 40.15 | Объём торгов | 20.45K |
| Средний объём | 16.49K | AUM | $182.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.25% | Доходность (TTM) | 0.23% |
| NAV | 39.74 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Mar 23, 2021 | Состав портфеля | 25 |
| Эмитент | Inspire | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 66538H252 | ISIN | US66538H2528 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally invests at least 80% of its total assets in the component securities of the index. The index consists of established, well-recognized companies listed on the S&P 500 from a broad range of industries that demonstrate strength in the marketplace based on fundamental company data such as revenue, revenue growth, net income, and net income growth.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.46% | +17.86% | +6.06% | +7.07% | +9.26% | +14.21% | +7.51% | — | +9.46% |
| Совокупная доходность | +0.46% | +17.86% | +6.18% | +7.19% | +9.65% | +14.37% | +7.63% | — | +9.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $125.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 03, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 25 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 9.98% | 34.98K | $18.2M |
| 2 | BROADCOM INC | AVGO | 5.77% | 21.91K | $10.5M |
| 3 | TEXAS INSTRUMENT | TXN | 5.57% | 33.01K | $10.2M |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.85% | 39.74K | $8.9M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.68% | 33.35K | $8.6M |
| 6 | APPLE INC | AAPL | 4.60% | 26.64K | $8.4M |
| 7 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.33% | 17.92K | $7.9M |
| 8 | PALANTIR TECHN-A | PLTR | 4.27% | 51.31K | $7.8M |
| 9 | SALESFORCE INC | CRM | 3.97% | 36.15K | $7.3M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.89% | 6.69K | $7.1M |
| 11 | SIMON PROPERTY | SPG | 3.85% | 34.53K | $7.0M |
| 12 | VISA INC-CLASS A | V | 3.82% | 21.99K | $7.0M |
| 13 | AMERICAN TOWER C | AMT | 3.73% | 36.70K | $6.8M |
| 14 | CAPITAL ONE FINA | COF | 3.62% | 35.99K | $6.6M |
| 15 | GENERAL ELECTRIC | GE | 3.57% | 20.56K | $6.5M |
| 16 | MASTERCARD INC-A | MA | 3.56% | 13.62K | $6.5M |
| 17 | META PLATFORMS-A | META | 3.55% | 10.86K | $6.5M |
| 18 | WALMART INC | WMT | 3.40% | 55.04K | $6.2M |
| 19 | NETFLIX INC | NFLX | 3.34% | 73.16K | $6.1M |
| 20 | AMGEN INC | AMGN | 3.26% | 18.13K | $6.0M |
| 21 | DANAHER CORP | DHR | 3.22% | 33.42K | $5.9M |
| 22 | MCDONALDS CORP | MCD | 3.12% | 20.64K | $5.7M |
| 23 | INTUITIVE SURGIC | ISRG | 3.08% | 13.99K | $5.6M |
| 24 | NIKE INC -CL B | NKE | 2.71% | 113.25K | $5.0M |
| 25 | US DOLLARS | USD | 0.26% | 484.28K | $484.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0913 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 26, 2026 | Последняя выплата | $0.0421 (Mar 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +83.33% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0421 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0263 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0229 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.0396 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0094 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0008 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0060 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.0252 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 16.34% | Шарп 1Л / 3Л | — / 0.767 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -18.60% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.932 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.45K | Средний объём | 16.49K |
| AUM | $182.8M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MBCC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.