MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.17 | Дневной диапазон | 48.95 – 49.18 |
| Диапазон за 52 недели | 48.61 – 54.68 | Объём торгов | 3.75K |
| Средний объём | 14.89K | AUM | $158.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 2.62% |
| NAV | 49.16 | Премия/дисконт | -0.13% индикативный |
| Дата запуска | May 18, 1998 | Состав портфеля | 505 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 092528793 | ISIN | US0925287932 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
MBBA is an actively managed ETF that aims to maximize total return, consistent with income generation and prudent management. The fund invests primarily in mortgage-backed securities (MBS) and derivatives offering similar exposure or related market risks. Holdings may include Government National Mortgage Association (GNMA), Fannie Mae, Freddie Mac, other US government securities, and participation in to be announced (TBA) MBS transactions. The fund targets an average portfolio duration close (plus or minus one year) to its benchmark, the Bloomberg U.S. MBS Index. It may invest in residential/commercial MBS and other asset-backed securities, use options, futures, swaps, and interest rate transactions for exposure, risk mitigation, or return enhancement. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.56% | -0.84% | -3.09% | — | — | — | — | — | -1.81% |
| Совокупная доходность | +0.97% | +0.31% | -0.59% | — | — | — | — | — | +0.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 533 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 12.31% | 19.55M | $19.5M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00% 09/14/2026 (UM30) | — | 11.44% | 23.09M | $18.1M |
| 3 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 9.78% | 18.85M | $15.5M |
| 4 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 05/01/2056 (FNMA6053) | — | 8.93% | 14.51M | $14.1M |
| 5 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00% 09/21/2026 (G230J) | — | 6.84% | 13.42M | $10.8M |
| 6 | FHSTR_432 GA 4.00% 04/25/2027 (FHSTR_432-GA) | — | 6.41% | 10.15M | $10.1M |
| 7 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 05/01/2056 (FRRQ0118) | — | 4.88% | 7.93M | $7.7M |
| 8 | BLACKROCK LIQ FUND T-FD-IN | — | 4.35% | 6.87M | $6.9M |
| 9 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 09/17/2026 (UM15) | — | 4.30% | 7.47M | $6.8M |
| 10 | FHSTR_454 DA 4.00% 05/25/2027 (FHSTR_454-DA) | — | 3.41% | 5.41M | $5.4M |
| 11 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50% 09/21/2026 (G230J) | — | 3.30% | 6.20M | $5.2M |
| 12 | FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00% 04/01/2052 (FNFS1538) | — | 2.68% | 4.88M | $4.2M |
| 13 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50% 09/21/2026 (G230J) | — | 2.37% | 3.75M | $3.7M |
| 14 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 2.36% | 4.19M | $3.7M |
| 15 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00% 09/21/2026 (G230J) | — | 2.34% | 3.79M | $3.7M |
| 16 | GNMA_15-55 A 5.39% 03/16/2036 (GNMA_15-55-A) | — | 1.83% | 2.83M | $2.9M |
| 17 | FNMA 30YR UMBS SUPER 4.00% 02/01/2050 (FNFS8474) | — | 1.80% | 3.01M | $2.8M |
| 18 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.50% 09/21/2026 (G230J) | — | 1.73% | 2.89M | $2.7M |
| 19 | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00% 09/14/2026 (UM30) | — | 1.57% | 2.44M | $2.5M |
| 20 | GNMA 30YR PLATINUM 3.50% 02/15/2045 (GN784176) | — | 1.45% | 2.52M | $2.3M |
| 21 | GNMA_20-149H IA 2.50% 10/20/2050… | — | 1.45% | 14.68M | $2.3M |
| 22 | FNMA 30YR UMBS SUPER 4.50% 09/01/2048 (FNFS4974) | — | 1.44% | 2.35M | $2.3M |
| 23 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.00% 09/21/2026 (G230J) | — | 1.41% | 2.55M | $2.2M |
| 24 | FNMA 30YR UMBS SUPER 3.50% 08/01/2050 (FNFA3656) | — | 1.36% | 2.36M | $2.2M |
| 25 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.50% 07/01/2054… | — | 1.31% | 1.99M | $2.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2862 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1946 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1946 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1817 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1995 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2039 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1959 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3106 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.75K | Средний объём | 14.89K |
| AUM | $158.5M | Премия/дисконт | -0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $318.1K | +0.20% | $157.4M → $157.7M |
| 1 неделя | $14.9K | +0.01% | $157.4M → $157.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MBBA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.