MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.04 | Intervalo Diário | 46.77 – 47.11 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.32 – 54.68 | Volume | 141.53K |
| Volume Médio | 162.78K | AUM | $713.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.26% | Yield (TTM) | 3.29% |
| NAV | 46.96 | Prêmio/Desconto | +0.04% indicativo |
| Início | May 18, 1998 | Posições | 660 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 092528793 | ISIN | US0925287932 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
MBBA is an actively managed ETF that aims to maximize total return, consistent with income generation and prudent management. The fund invests primarily in mortgage-backed securities (MBS) and derivatives offering similar exposure or related market risks. Holdings may include Government National Mortgage Association (GNMA), Fannie Mae, Freddie Mac, other US government securities, and participation in to be announced (TBA) MBS transactions. The fund targets an average portfolio duration close (plus or minus one year) to its benchmark, the Bloomberg U.S. MBS Index. It may invest in residential/commercial MBS and other asset-backed securities, use options, futures, swaps, and interest rate transactions for exposure, risk mitigation, or return enhancement. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.05% | -4.67% | -5.76% | — | — | — | — | — | -6.19% |
| Retorno total | -3.05% | -4.28% | -4.28% | — | — | — | — | — | -3.75% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.26% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $26.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 688 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 50.44% | 360.49M | $360.5M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 12.80% | 95.54M | $91.5M |
| 3 | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00% 11/12/2026 (UM30) | — | 6.19% | 45.00M | $44.3M |
| 4 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 08/01/2052… | — | 5.00% | 47.10M | $35.7M |
| 5 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00% 10/20/2026 (G230J) | — | 4.79% | 44.50M | $34.2M |
| 6 | FNMA 30YR UMBS 2.50% 09/01/2050 (FNCA6950) | — | 4.73% | 42.14M | $33.8M |
| 7 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 11/17/2026 (UM15) | — | 4.26% | 34.29M | $30.5M |
| 8 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 3.55% | 29.88M | $25.4M |
| 9 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00% 10/20/2026 (G230J) | — | 2.96% | 22.66M | $21.2M |
| 10 | FNMA 30YR UMBS SUPER 5.50% 11/01/2054 (FNFA3994) | — | 2.88% | 21.25M | $20.6M |
| 11 | FNMA 30YR UMBS 6.00% 10/01/2055 (FNCC1249) | — | 2.84% | 20.49M | $20.3M |
| 12 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50% 10/20/2026 (G230J) | — | 2.65% | 19.67M | $18.9M |
| 13 | FHSTR_436 AB 4.00% 05/25/2027 (FHSTR_436-AB) | — | 2.63% | 18.91M | $18.8M |
| 14 | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 2.41% | 17.09M | $17.2M |
| 15 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 2.32% | 21.20M | $16.6M |
| 16 | GNMA2 30YR 2.00% 07/20/2051 (G2MA7471) | — | 2.09% | 19.48M | $15.0M |
| 17 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.00% 10/20/2026 (G230J) | — | 2.07% | 17.76M | $14.8M |
| 18 | FHLMC 30YR UMBS 2.00% 11/01/2051 (FRRA6235) | — | 1.93% | 18.21M | $13.8M |
| 19 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.50% 10/20/2026 (G230J) | — | 1.93% | 15.34M | $13.8M |
| 20 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50% 10/20/2026 (G230J) | — | 1.89% | 16.80M | $13.5M |
| 21 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 05/01/2056 (FNMA6053) | — | 1.87% | 14.38M | $13.4M |
| 22 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.00% 01/01/2053… | — | 1.87% | 15.12M | $13.4M |
| 23 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 11/01/2055 (FNCC1427) | — | 1.82% | 13.83M | $13.0M |
| 24 | FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00% 12/01/2051 (FNFA6393) | — | 1.67% | 14.27M | $11.9M |
| 25 | FNMA 30YR UMBS SUPER 4.50% 05/01/2056 (FNFA5785) | — | 1.62% | 12.73M | $11.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.29% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5461 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0747 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0747 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1852 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1946 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1817 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1995 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2039 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1959 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3106 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 141.53K | Volume médio | 162.78K |
| AUM | $713.0M | Prêmio/Desconto | +0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $6.7M | +0.95% | $706.3M → $713.0M |
| 1 Mês | $560.3M | +359.00% | $156.1M → $713.0M |
| 1 Semana | $17.2M | +2.48% | $694.8M → $713.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MBBA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.