MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 17:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.17 | Day Range | 48.95 – 49.18 |
| 52-Week Range | 48.61 – 54.68 | Volume | 3.75K |
| Avg Volume | 14.90K | AUM | $157.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 2.62% |
| NAV | 48.91 | Premio/Sconto | +0.38% indicativo |
| Inception | May 18, 1998 | Posizioni in portafoglio | 505 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 092528793 | ISIN | US0925287932 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
MBBA is an actively managed ETF that aims to maximize total return, consistent with income generation and prudent management. The fund invests primarily in mortgage-backed securities (MBS) and derivatives offering similar exposure or related market risks. Holdings may include Government National Mortgage Association (GNMA), Fannie Mae, Freddie Mac, other US government securities, and participation in to be announced (TBA) MBS transactions. The fund targets an average portfolio duration close (plus or minus one year) to its benchmark, the Bloomberg U.S. MBS Index. It may invest in residential/commercial MBS and other asset-backed securities, use options, futures, swaps, and interest rate transactions for exposure, risk mitigation, or return enhancement. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.56% | -0.84% | -3.09% | — | — | — | — | — | -1.81% |
| Rendimento totale | +0.97% | +0.31% | -0.59% | — | — | — | — | — | +0.74% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 533 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 12.31% | 19.55M | $19.5M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00% 09/14/2026 (UM30) | — | 11.44% | 23.09M | $18.1M |
| 3 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 9.78% | 18.85M | $15.5M |
| 4 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 05/01/2056 (FNMA6053) | — | 8.93% | 14.51M | $14.1M |
| 5 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00% 09/21/2026 (G230J) | — | 6.84% | 13.42M | $10.8M |
| 6 | FHSTR_432 GA 4.00% 04/25/2027 (FHSTR_432-GA) | — | 6.41% | 10.15M | $10.1M |
| 7 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 05/01/2056 (FRRQ0118) | — | 4.88% | 7.93M | $7.7M |
| 8 | BLACKROCK LIQ FUND T-FD-IN | — | 4.35% | 6.87M | $6.9M |
| 9 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 09/17/2026 (UM15) | — | 4.30% | 7.47M | $6.8M |
| 10 | FHSTR_454 DA 4.00% 05/25/2027 (FHSTR_454-DA) | — | 3.41% | 5.41M | $5.4M |
| 11 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50% 09/21/2026 (G230J) | — | 3.30% | 6.20M | $5.2M |
| 12 | FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00% 04/01/2052 (FNFS1538) | — | 2.68% | 4.88M | $4.2M |
| 13 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50% 09/21/2026 (G230J) | — | 2.37% | 3.75M | $3.7M |
| 14 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 2.36% | 4.19M | $3.7M |
| 15 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00% 09/21/2026 (G230J) | — | 2.34% | 3.79M | $3.7M |
| 16 | GNMA_15-55 A 5.39% 03/16/2036 (GNMA_15-55-A) | — | 1.83% | 2.83M | $2.9M |
| 17 | FNMA 30YR UMBS SUPER 4.00% 02/01/2050 (FNFS8474) | — | 1.80% | 3.01M | $2.8M |
| 18 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.50% 09/21/2026 (G230J) | — | 1.73% | 2.89M | $2.7M |
| 19 | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00% 09/14/2026 (UM30) | — | 1.57% | 2.44M | $2.5M |
| 20 | GNMA 30YR PLATINUM 3.50% 02/15/2045 (GN784176) | — | 1.45% | 2.52M | $2.3M |
| 21 | GNMA_20-149H IA 2.50% 10/20/2050… | — | 1.45% | 14.68M | $2.3M |
| 22 | FNMA 30YR UMBS SUPER 4.50% 09/01/2048 (FNFS4974) | — | 1.44% | 2.35M | $2.3M |
| 23 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.00% 09/21/2026 (G230J) | — | 1.41% | 2.55M | $2.2M |
| 24 | FNMA 30YR UMBS SUPER 3.50% 08/01/2050 (FNFA3656) | — | 1.36% | 2.36M | $2.2M |
| 25 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.50% 07/01/2054… | — | 1.31% | 1.99M | $2.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.62% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2862 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1946 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1946 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1817 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1995 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2039 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1959 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3106 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3.75K | Average volume | 14.90K |
| AUM | $157.7M | Premio/Sconto | +0.38% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $318.1K | +0.20% | $157.4M → $157.7M |
| 1 Week | $14.9K | +0.01% | $157.4M → $157.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MBBA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.