MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.04 | Rentang Harian | 46.77 – 47.11 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.32 – 54.68 | Volume | 141.53K |
| Volume Rata-Rata | 162.78K | AUM | $713.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.26% | Yield (TTM) | 3.29% |
| NAV | 46.96 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | May 18, 1998 | Kepemilikan | 660 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 092528793 | ISIN | US0925287932 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
MBBA is an actively managed ETF that aims to maximize total return, consistent with income generation and prudent management. The fund invests primarily in mortgage-backed securities (MBS) and derivatives offering similar exposure or related market risks. Holdings may include Government National Mortgage Association (GNMA), Fannie Mae, Freddie Mac, other US government securities, and participation in to be announced (TBA) MBS transactions. The fund targets an average portfolio duration close (plus or minus one year) to its benchmark, the Bloomberg U.S. MBS Index. It may invest in residential/commercial MBS and other asset-backed securities, use options, futures, swaps, and interest rate transactions for exposure, risk mitigation, or return enhancement. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.05% | -4.67% | -5.76% | — | — | — | — | — | -6.19% |
| Total return | -3.05% | -4.28% | -4.28% | — | — | — | — | — | -3.75% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.26% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $26.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 688 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 50.44% | 360.49M | $360.5M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 12.80% | 95.54M | $91.5M |
| 3 | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00% 11/12/2026 (UM30) | — | 6.19% | 45.00M | $44.3M |
| 4 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 08/01/2052… | — | 5.00% | 47.10M | $35.7M |
| 5 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00% 10/20/2026 (G230J) | — | 4.79% | 44.50M | $34.2M |
| 6 | FNMA 30YR UMBS 2.50% 09/01/2050 (FNCA6950) | — | 4.73% | 42.14M | $33.8M |
| 7 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 11/17/2026 (UM15) | — | 4.26% | 34.29M | $30.5M |
| 8 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 3.55% | 29.88M | $25.4M |
| 9 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00% 10/20/2026 (G230J) | — | 2.96% | 22.66M | $21.2M |
| 10 | FNMA 30YR UMBS SUPER 5.50% 11/01/2054 (FNFA3994) | — | 2.88% | 21.25M | $20.6M |
| 11 | FNMA 30YR UMBS 6.00% 10/01/2055 (FNCC1249) | — | 2.84% | 20.49M | $20.3M |
| 12 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50% 10/20/2026 (G230J) | — | 2.65% | 19.67M | $18.9M |
| 13 | FHSTR_436 AB 4.00% 05/25/2027 (FHSTR_436-AB) | — | 2.63% | 18.91M | $18.8M |
| 14 | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 2.41% | 17.09M | $17.2M |
| 15 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 2.32% | 21.20M | $16.6M |
| 16 | GNMA2 30YR 2.00% 07/20/2051 (G2MA7471) | — | 2.09% | 19.48M | $15.0M |
| 17 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.00% 10/20/2026 (G230J) | — | 2.07% | 17.76M | $14.8M |
| 18 | FHLMC 30YR UMBS 2.00% 11/01/2051 (FRRA6235) | — | 1.93% | 18.21M | $13.8M |
| 19 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.50% 10/20/2026 (G230J) | — | 1.93% | 15.34M | $13.8M |
| 20 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50% 10/20/2026 (G230J) | — | 1.89% | 16.80M | $13.5M |
| 21 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 05/01/2056 (FNMA6053) | — | 1.87% | 14.38M | $13.4M |
| 22 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.00% 01/01/2053… | — | 1.87% | 15.12M | $13.4M |
| 23 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 11/01/2055 (FNCC1427) | — | 1.82% | 13.83M | $13.0M |
| 24 | FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00% 12/01/2051 (FNFA6393) | — | 1.67% | 14.27M | $11.9M |
| 25 | FNMA 30YR UMBS SUPER 4.50% 05/01/2056 (FNFA5785) | — | 1.62% | 12.73M | $11.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.29% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5461 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0747 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0747 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1852 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1946 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1817 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1995 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2039 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1959 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3106 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 141.53K | Volume rata-rata | 162.78K |
| AUM | $713.0M | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $6.7M | +0.95% | $706.3M → $713.0M |
| 1 Bulan | $560.3M | +359.00% | $156.1M → $713.0M |
| 1 Minggu | $17.2M | +2.48% | $694.8M → $713.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MBBA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.