MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 47.04 | Rango diario | 46.77 – 47.11 |
| Rango de 52 semanas | 46.32 – 54.68 | Volumen | 141.53K |
| Volumen prom. | 162.78K | AUM | $713.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.26% | Rendimiento (TTM) | 3.29% |
| NAV | 46.96 | Prima/Descuento | +0.04% indicativo |
| Inicio | May 18, 1998 | Posiciones | 660 |
| Emisor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 092528793 | ISIN | US0925287932 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
MBBA is an actively managed ETF that aims to maximize total return, consistent with income generation and prudent management. The fund invests primarily in mortgage-backed securities (MBS) and derivatives offering similar exposure or related market risks. Holdings may include Government National Mortgage Association (GNMA), Fannie Mae, Freddie Mac, other US government securities, and participation in to be announced (TBA) MBS transactions. The fund targets an average portfolio duration close (plus or minus one year) to its benchmark, the Bloomberg U.S. MBS Index. It may invest in residential/commercial MBS and other asset-backed securities, use options, futures, swaps, and interest rate transactions for exposure, risk mitigation, or return enhancement. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3.05% | -4.67% | -5.76% | — | — | — | — | — | -6.19% |
| Rentabilidad total | -3.05% | -4.28% | -4.28% | — | — | — | — | — | -3.75% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.26% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $26.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 688 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 50.44% | 360.49M | $360.5M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 12.80% | 95.54M | $91.5M |
| 3 | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00% 11/12/2026 (UM30) | — | 6.19% | 45.00M | $44.3M |
| 4 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 08/01/2052… | — | 5.00% | 47.10M | $35.7M |
| 5 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00% 10/20/2026 (G230J) | — | 4.79% | 44.50M | $34.2M |
| 6 | FNMA 30YR UMBS 2.50% 09/01/2050 (FNCA6950) | — | 4.73% | 42.14M | $33.8M |
| 7 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 11/17/2026 (UM15) | — | 4.26% | 34.29M | $30.5M |
| 8 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 3.55% | 29.88M | $25.4M |
| 9 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00% 10/20/2026 (G230J) | — | 2.96% | 22.66M | $21.2M |
| 10 | FNMA 30YR UMBS SUPER 5.50% 11/01/2054 (FNFA3994) | — | 2.88% | 21.25M | $20.6M |
| 11 | FNMA 30YR UMBS 6.00% 10/01/2055 (FNCC1249) | — | 2.84% | 20.49M | $20.3M |
| 12 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50% 10/20/2026 (G230J) | — | 2.65% | 19.67M | $18.9M |
| 13 | FHSTR_436 AB 4.00% 05/25/2027 (FHSTR_436-AB) | — | 2.63% | 18.91M | $18.8M |
| 14 | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 2.41% | 17.09M | $17.2M |
| 15 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 2.32% | 21.20M | $16.6M |
| 16 | GNMA2 30YR 2.00% 07/20/2051 (G2MA7471) | — | 2.09% | 19.48M | $15.0M |
| 17 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.00% 10/20/2026 (G230J) | — | 2.07% | 17.76M | $14.8M |
| 18 | FHLMC 30YR UMBS 2.00% 11/01/2051 (FRRA6235) | — | 1.93% | 18.21M | $13.8M |
| 19 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.50% 10/20/2026 (G230J) | — | 1.93% | 15.34M | $13.8M |
| 20 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50% 10/20/2026 (G230J) | — | 1.89% | 16.80M | $13.5M |
| 21 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 05/01/2056 (FNMA6053) | — | 1.87% | 14.38M | $13.4M |
| 22 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.00% 01/01/2053… | — | 1.87% | 15.12M | $13.4M |
| 23 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 11/01/2055 (FNCC1427) | — | 1.82% | 13.83M | $13.0M |
| 24 | FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00% 12/01/2051 (FNFA6393) | — | 1.67% | 14.27M | $11.9M |
| 25 | FNMA 30YR UMBS SUPER 4.50% 05/01/2056 (FNFA5785) | — | 1.62% | 12.73M | $11.6M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.29% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.5461 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.0747 (Oct 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0747 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1852 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1946 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1817 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1995 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2039 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1959 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3106 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 141.53K | Volumen promedio | 162.78K |
| AUM | $713.0M | Prima/Descuento | +0.04% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $6.7M | +0.95% | $706.3M → $713.0M |
| 1 mes | $560.3M | +359.00% | $156.1M → $713.0M |
| 1 semana | $17.2M | +2.48% | $694.8M → $713.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de MBBA
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.