MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.04 | Tagesspanne | 46.77 – 47.11 |
| 52-Wochen-Spanne | 46.32 – 54.68 | Volumen | 141.53K |
| Durchschn. Volumen | 162.78K | AUM | $713.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.26% | Rendite (TTM) | 3.29% |
| NAV | 46.96 | Aufgeld/Abschlag | +0.04% indikativ |
| Auflegung | May 18, 1998 | Positionen | 660 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 092528793 | ISIN | US0925287932 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
MBBA is an actively managed ETF that aims to maximize total return, consistent with income generation and prudent management. The fund invests primarily in mortgage-backed securities (MBS) and derivatives offering similar exposure or related market risks. Holdings may include Government National Mortgage Association (GNMA), Fannie Mae, Freddie Mac, other US government securities, and participation in to be announced (TBA) MBS transactions. The fund targets an average portfolio duration close (plus or minus one year) to its benchmark, the Bloomberg U.S. MBS Index. It may invest in residential/commercial MBS and other asset-backed securities, use options, futures, swaps, and interest rate transactions for exposure, risk mitigation, or return enhancement. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.05% | -4.67% | -5.76% | — | — | — | — | — | -6.19% |
| Gesamtrendite | -3.05% | -4.28% | -4.28% | — | — | — | — | — | -3.75% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.26% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $26.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 688 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 50.44% | 360.49M | $360.5M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 12.80% | 95.54M | $91.5M |
| 3 | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00% 11/12/2026 (UM30) | — | 6.19% | 45.00M | $44.3M |
| 4 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 08/01/2052… | — | 5.00% | 47.10M | $35.7M |
| 5 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00% 10/20/2026 (G230J) | — | 4.79% | 44.50M | $34.2M |
| 6 | FNMA 30YR UMBS 2.50% 09/01/2050 (FNCA6950) | — | 4.73% | 42.14M | $33.8M |
| 7 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 11/17/2026 (UM15) | — | 4.26% | 34.29M | $30.5M |
| 8 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 3.55% | 29.88M | $25.4M |
| 9 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00% 10/20/2026 (G230J) | — | 2.96% | 22.66M | $21.2M |
| 10 | FNMA 30YR UMBS SUPER 5.50% 11/01/2054 (FNFA3994) | — | 2.88% | 21.25M | $20.6M |
| 11 | FNMA 30YR UMBS 6.00% 10/01/2055 (FNCC1249) | — | 2.84% | 20.49M | $20.3M |
| 12 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50% 10/20/2026 (G230J) | — | 2.65% | 19.67M | $18.9M |
| 13 | FHSTR_436 AB 4.00% 05/25/2027 (FHSTR_436-AB) | — | 2.63% | 18.91M | $18.8M |
| 14 | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 2.41% | 17.09M | $17.2M |
| 15 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 11/12/2026 (UM30) | — | 2.32% | 21.20M | $16.6M |
| 16 | GNMA2 30YR 2.00% 07/20/2051 (G2MA7471) | — | 2.09% | 19.48M | $15.0M |
| 17 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.00% 10/20/2026 (G230J) | — | 2.07% | 17.76M | $14.8M |
| 18 | FHLMC 30YR UMBS 2.00% 11/01/2051 (FRRA6235) | — | 1.93% | 18.21M | $13.8M |
| 19 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.50% 10/20/2026 (G230J) | — | 1.93% | 15.34M | $13.8M |
| 20 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50% 10/20/2026 (G230J) | — | 1.89% | 16.80M | $13.5M |
| 21 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 05/01/2056 (FNMA6053) | — | 1.87% | 14.38M | $13.4M |
| 22 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.00% 01/01/2053… | — | 1.87% | 15.12M | $13.4M |
| 23 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 11/01/2055 (FNCC1427) | — | 1.82% | 13.83M | $13.0M |
| 24 | FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00% 12/01/2051 (FNFA6393) | — | 1.67% | 14.27M | $11.9M |
| 25 | FNMA 30YR UMBS SUPER 4.50% 05/01/2056 (FNFA5785) | — | 1.62% | 12.73M | $11.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.29% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5461 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0747 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0747 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1852 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1946 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1817 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1995 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2039 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1959 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3106 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 141.53K | Durchschnittliches Volumen | 162.78K |
| AUM | $713.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $6.7M | +0.95% | $706.3M → $713.0M |
| 1 Monat | $560.3M | +359.00% | $156.1M → $713.0M |
| 1 Woche | $17.2M | +2.48% | $694.8M → $713.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MBBA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.