MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 17:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.17 | النطاق اليومي | 48.95 – 49.18 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.61 – 54.68 | حجم التداول | 3.75K |
| متوسط حجم التداول | 14.90K | إجمالي الأصول المُدارة | $157.7M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.62% |
| NAV | 48.91 | العلاوة/الخصم | +0.38% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 18, 1998 | المقتنيات | 505 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | CBOE |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 092528793 | ISIN | US0925287932 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
MBBA is an actively managed ETF that aims to maximize total return, consistent with income generation and prudent management. The fund invests primarily in mortgage-backed securities (MBS) and derivatives offering similar exposure or related market risks. Holdings may include Government National Mortgage Association (GNMA), Fannie Mae, Freddie Mac, other US government securities, and participation in to be announced (TBA) MBS transactions. The fund targets an average portfolio duration close (plus or minus one year) to its benchmark, the Bloomberg U.S. MBS Index. It may invest in residential/commercial MBS and other asset-backed securities, use options, futures, swaps, and interest rate transactions for exposure, risk mitigation, or return enhancement. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.56% | -0.84% | -3.09% | — | — | — | — | — | -1.81% |
| إجمالي العائد | +0.97% | +0.31% | -0.59% | — | — | — | — | — | +0.74% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 533 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 12.31% | 19.55M | $19.5M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00% 09/14/2026 (UM30) | — | 11.44% | 23.09M | $18.1M |
| 3 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 9.78% | 18.85M | $15.5M |
| 4 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 05/01/2056 (FNMA6053) | — | 8.93% | 14.51M | $14.1M |
| 5 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00% 09/21/2026 (G230J) | — | 6.84% | 13.42M | $10.8M |
| 6 | FHSTR_432 GA 4.00% 04/25/2027 (FHSTR_432-GA) | — | 6.41% | 10.15M | $10.1M |
| 7 | FHLMC 30YR UMBS 5.00% 05/01/2056 (FRRQ0118) | — | 4.88% | 7.93M | $7.7M |
| 8 | BLACKROCK LIQ FUND T-FD-IN | — | 4.35% | 6.87M | $6.9M |
| 9 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 09/17/2026 (UM15) | — | 4.30% | 7.47M | $6.8M |
| 10 | FHSTR_454 DA 4.00% 05/25/2027 (FHSTR_454-DA) | — | 3.41% | 5.41M | $5.4M |
| 11 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50% 09/21/2026 (G230J) | — | 3.30% | 6.20M | $5.2M |
| 12 | FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00% 04/01/2052 (FNFS1538) | — | 2.68% | 4.88M | $4.2M |
| 13 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50% 09/21/2026 (G230J) | — | 2.37% | 3.75M | $3.7M |
| 14 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 2.36% | 4.19M | $3.7M |
| 15 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00% 09/21/2026 (G230J) | — | 2.34% | 3.79M | $3.7M |
| 16 | GNMA_15-55 A 5.39% 03/16/2036 (GNMA_15-55-A) | — | 1.83% | 2.83M | $2.9M |
| 17 | FNMA 30YR UMBS SUPER 4.00% 02/01/2050 (FNFS8474) | — | 1.80% | 3.01M | $2.8M |
| 18 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.50% 09/21/2026 (G230J) | — | 1.73% | 2.89M | $2.7M |
| 19 | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00% 09/14/2026 (UM30) | — | 1.57% | 2.44M | $2.5M |
| 20 | GNMA 30YR PLATINUM 3.50% 02/15/2045 (GN784176) | — | 1.45% | 2.52M | $2.3M |
| 21 | GNMA_20-149H IA 2.50% 10/20/2050… | — | 1.45% | 14.68M | $2.3M |
| 22 | FNMA 30YR UMBS SUPER 4.50% 09/01/2048 (FNFS4974) | — | 1.44% | 2.35M | $2.3M |
| 23 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.00% 09/21/2026 (G230J) | — | 1.41% | 2.55M | $2.2M |
| 24 | FNMA 30YR UMBS SUPER 3.50% 08/01/2050 (FNFA3656) | — | 1.36% | 2.36M | $2.2M |
| 25 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.50% 07/01/2054… | — | 1.31% | 1.99M | $2.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.62% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2862 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.1946 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1946 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1817 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1995 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2039 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1959 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3106 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.75K | متوسط حجم التداول | 14.90K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $157.7M | العلاوة/الخصم | +0.38% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $318.1K | +0.20% | $157.4M → $157.7M |
| أسبوع واحد | $14.9K | +0.01% | $157.4M → $157.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MBBA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.