MBB iShares MBS ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 89.73 | Дневной диапазон | 89.40 – 89.79 |
| Диапазон за 52 недели | 88.58 – 96.97 | Объём торгов | 3.82M |
| Средний объём | 3.64M | AUM | $35.62B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 4.53% |
| NAV | 89.80 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | Mar 13, 2007 | Состав портфеля | 10858 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288588 | ISIN | US4642885887 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MBS ETF, known by its symbol MBB, is structured to mirror the financial performance of a specific index. This index is made up of premium, mortgage-backed pass-through securities that have been either provided or secured by agencies of the United States government.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.63% | -4.19% | -5.45% | -5.70% | -5.40% | +0.57% | -3.59% | -1.97% | -0.59% |
| Совокупная доходность | -2.63% | -3.84% | -4.10% | -3.35% | -2.01% | +4.42% | -0.51% | +0.67% | +2.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 4.69% | 0 | $1.67B |
| 2 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 05/01/2051 | — | 1.03% | 0 | $367.0M |
| 3 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.00% 10/20/2026 | — | 0.68% | 0 | $241.0M |
| 4 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 11/12/2026 | — | 0.59% | 0 | $211.3M |
| 5 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 | — | 0.58% | 0 | $206.7M |
| 6 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50% 10/20/2026 | — | 0.57% | 0 | $203.2M |
| 7 | GNMA2 30YR 2.00% 10/20/2051 | — | 0.53% | 0 | $188.9M |
| 8 | GNMA2 30YR 2.00% 12/20/2051 | — | 0.52% | 0 | $185.6M |
| 9 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 12/01/2051 | — | 0.52% | 0 | $183.7M |
| 10 | GNMA2 30YR 2.50% 07/20/2051 | — | 0.51% | 0 | $180.4M |
| 11 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 04/01/2051 | — | 0.49% | 0 | $176.2M |
| 12 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 11/01/2051 | — | 0.44% | 0 | $155.9M |
| 13 | GNMA2 30YR 5.00% 04/20/2056 | — | 0.43% | 0 | $151.6M |
| 14 | GNMA2 30YR 5.50% 09/20/2053 | — | 0.40% | 0 | $141.8M |
| 15 | GNMA2 30YR 5.50% 09/20/2055 | — | 0.39% | 0 | $139.7M |
| 16 | GNMA2 30YR 2.50% 05/20/2051 | — | 0.35% | 0 | $123.5M |
| 17 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00% 11/12/2026 | — | 0.35% | 0 | $123.4M |
| 18 | FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00% 04/01/2052 | — | 0.32% | 0 | $115.0M |
| 19 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 03/01/2051 | — | 0.32% | 0 | $114.6M |
| 20 | GNMA2 30YR 2.00% 01/20/2052 | — | 0.32% | 0 | $113.8M |
| 21 | GNMA2 30YR 5.00% 05/20/2056 | — | 0.31% | 0 | $111.8M |
| 22 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 10/01/2051 | — | 0.31% | 0 | $110.0M |
| 23 | GNMA2 30YR 2.50% 08/20/2051 | — | 0.30% | 0 | $105.4M |
| 24 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 04/01/2051 | — | 0.29% | 0 | $103.9M |
| 25 | FNMA 30YR UMBS 5.50% 09/01/2056 | — | 0.27% | 0 | $97.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.0701 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.3662 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.53% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.30% / +21.73% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3662 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.3388 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3413 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3373 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3334 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3347 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3330 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3278 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3347 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3341 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3469 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3420 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.78% / 5.96% | Шарп 1Л / 3Л | -1.33 / 0.078 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.10% / -6.10% | Сортино 1Л | -1.75 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.077 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.396 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.62% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.82M | Средний объём | 3.64M |
| AUM | $35.62B | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $244.5M | +0.69% | $35.41B → $35.65B |
| 1 месяц | -$2.66B | -6.83% | $39.00B → $35.65B |
| 1 неделя | -$1.13B | -3.09% | $36.55B → $35.65B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MBB
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.