MBB iShares MBS ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 89.73 | Intervalo Diário | 89.40 – 89.79 |
| Faixa de 52 Semanas | 88.58 – 96.97 | Volume | 3.82M |
| Volume Médio | 3.62M | AUM | $35.65B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.04% | Yield (TTM) | 4.53% |
| NAV | 89.90 | Prêmio/Desconto | -0.12% indicativo |
| Início | Mar 13, 2007 | Posições | 10858 |
| Emissor | iShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464288588 | ISIN | US4642885887 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares MBS ETF, known by its symbol MBB, is structured to mirror the financial performance of a specific index. This index is made up of premium, mortgage-backed pass-through securities that have been either provided or secured by agencies of the United States government.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.63% | -4.19% | -5.45% | -5.70% | -5.40% | +0.57% | -3.59% | -1.97% | -0.59% |
| Retorno total | -2.63% | -3.84% | -4.10% | -3.35% | -2.01% | +4.42% | -0.51% | +0.67% | +2.33% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.04% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $4.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 4.69% | 0 | $1.67B |
| 2 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 05/01/2051 | — | 1.03% | 0 | $367.0M |
| 3 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.00% 10/20/2026 | — | 0.68% | 0 | $241.0M |
| 4 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 11/12/2026 | — | 0.59% | 0 | $211.3M |
| 5 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 | — | 0.58% | 0 | $206.7M |
| 6 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50% 10/20/2026 | — | 0.57% | 0 | $203.2M |
| 7 | GNMA2 30YR 2.00% 10/20/2051 | — | 0.53% | 0 | $188.9M |
| 8 | GNMA2 30YR 2.00% 12/20/2051 | — | 0.52% | 0 | $185.6M |
| 9 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 12/01/2051 | — | 0.52% | 0 | $183.7M |
| 10 | GNMA2 30YR 2.50% 07/20/2051 | — | 0.51% | 0 | $180.4M |
| 11 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 04/01/2051 | — | 0.49% | 0 | $176.2M |
| 12 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 11/01/2051 | — | 0.44% | 0 | $155.9M |
| 13 | GNMA2 30YR 5.00% 04/20/2056 | — | 0.43% | 0 | $151.6M |
| 14 | GNMA2 30YR 5.50% 09/20/2053 | — | 0.40% | 0 | $141.8M |
| 15 | GNMA2 30YR 5.50% 09/20/2055 | — | 0.39% | 0 | $139.7M |
| 16 | GNMA2 30YR 2.50% 05/20/2051 | — | 0.35% | 0 | $123.5M |
| 17 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00% 11/12/2026 | — | 0.35% | 0 | $123.4M |
| 18 | FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00% 04/01/2052 | — | 0.32% | 0 | $115.0M |
| 19 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 03/01/2051 | — | 0.32% | 0 | $114.6M |
| 20 | GNMA2 30YR 2.00% 01/20/2052 | — | 0.32% | 0 | $113.8M |
| 21 | GNMA2 30YR 5.00% 05/20/2056 | — | 0.31% | 0 | $111.8M |
| 22 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 10/01/2051 | — | 0.31% | 0 | $110.0M |
| 23 | GNMA2 30YR 2.50% 08/20/2051 | — | 0.30% | 0 | $105.4M |
| 24 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 04/01/2051 | — | 0.29% | 0 | $103.9M |
| 25 | FNMA 30YR UMBS 5.50% 09/01/2056 | — | 0.27% | 0 | $97.7M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.53% | Pago (últimos 12 meses) | $4.0701 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.3662 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +4.53% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +10.30% / +21.73% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3662 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.3388 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3413 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3373 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3334 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3347 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3330 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3278 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3347 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3341 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3469 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3420 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.78% / 5.96% | Sharpe 1A / 3A | -1.33 / 0.078 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.10% / -6.10% | Sortino 1A | -1.75 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.077 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.396 |
| Desvio negativo 1A | 3.62% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.82M | Volume médio | 3.62M |
| AUM | $35.65B | Prêmio/Desconto | -0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $244.5M | +0.69% | $35.41B → $35.65B |
| 1 Mês | -$2.66B | -6.83% | $39.00B → $35.65B |
| 1 Semana | -$1.13B | -3.09% | $36.55B → $35.65B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MBB
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.