MBB iShares MBS ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 93.77 | Day Range | 93.46 – 93.62 |
| 52-Week Range | 92.68 – 96.97 | Volume | 1.94M |
| Avg Volume | 2.20M | AUM | $39.78B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Rendimento (TTM) | 4.31% |
| NAV | 93.58 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Mar 13, 2007 | Posizioni in portafoglio | 11210 |
| Emittente | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288588 | ISIN | US4642885887 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares MBS ETF, known by its symbol MBB, is structured to mirror the financial performance of a specific index. This index is made up of premium, mortgage-backed pass-through securities that have been either provided or secured by agencies of the United States government.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.71% | -0.59% | -2.88% | -1.52% | -0.10% | +1.03% | -2.86% | -1.57% | -0.37% |
| Rendimento totale | +1.08% | +0.48% | -0.80% | +0.94% | +4.24% | +5.11% | +0.26% | +1.12% | +2.58% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.04% | Annual cost of a $10,000 investment | $4.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 6.69% | 0 | $2.62B |
| 2 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50% 09/21/2026 | — | 1.07% | 0 | $418.3M |
| 3 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 05/01/2051 | — | 1.00% | 0 | $389.0M |
| 4 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 09/14/2026 | — | 0.96% | 0 | $373.5M |
| 5 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00% 09/14/2026 | — | 0.72% | 0 | $279.9M |
| 6 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00% 09/21/2026 | — | 0.56% | 0 | $219.9M |
| 7 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 | — | 0.52% | 0 | $204.7M |
| 8 | GNMA2 30YR 2.00% 10/20/2051 | — | 0.52% | 0 | $201.4M |
| 9 | GNMA2 30YR 2.00% 12/20/2051 | — | 0.51% | 0 | $198.0M |
| 10 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 12/01/2051 | — | 0.50% | 0 | $194.8M |
| 11 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.00% 09/21/2026 | — | 0.50% | 0 | $194.5M |
| 12 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 04/01/2051 | — | 0.48% | 0 | $186.7M |
| 13 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.50% 09/21/2026 | — | 0.47% | 0 | $185.4M |
| 14 | GNMA2 30YR 2.50% 07/20/2051 | — | 0.43% | 0 | $168.9M |
| 15 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 11/01/2051 | — | 0.42% | 0 | $165.2M |
| 16 | FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00% 07/01/2051 | — | 0.41% | 0 | $162.0M |
| 17 | GNMA2 30YR 5.00% 04/20/2056 | — | 0.41% | 0 | $159.5M |
| 18 | UMBS 15YR TBA(REG B) 4.00% 09/17/2026 | — | 0.40% | 0 | $155.1M |
| 19 | GNMA2 30YR 5.50% 09/20/2053 | — | 0.39% | 0 | $150.5M |
| 20 | GNMA2 30YR 2.00% 03/20/2052 | — | 0.35% | 0 | $134.9M |
| 21 | GNMA2 30YR 2.50% 05/20/2051 | — | 0.34% | 0 | $131.5M |
| 22 | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00% 09/14/2026 | — | 0.33% | 0 | $127.6M |
| 23 | FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00% 04/01/2052 | — | 0.31% | 0 | $121.8M |
| 24 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 03/01/2051 | — | 0.31% | 0 | $121.5M |
| 25 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 09/17/2026 | — | 0.30% | 0 | $118.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.31% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.0397 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3413 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | +4.98% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +12.03% / +17.37% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3413 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3373 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3334 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3347 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3330 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3278 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3347 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3341 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3469 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3420 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3363 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3383 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.43% / 6.08% | Sharpe 1A / 3A | 0.143 / 0.266 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.94% / -6.04% | Sortino 1A | 0.204 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.079 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.372 |
| Downside deviation 1Y | 3.11% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.94M | Average volume | 2.20M |
| AUM | $39.78B | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $202.0M | +0.52% | $39.10B → $39.30B |
| 1 Week | $186.9M | +0.48% | $39.03B → $39.30B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MBB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.