MBB iShares MBS ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 93.77 | Rentang Harian | 93.46 – 93.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 92.68 – 96.97 | Volume | 1.94M |
| Volume Rata-Rata | 2.20M | AUM | $39.78B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Yield (TTM) | 4.31% |
| NAV | 93.58 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Mar 13, 2007 | Kepemilikan | 11210 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288588 | ISIN | US4642885887 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MBS ETF, known by its symbol MBB, is structured to mirror the financial performance of a specific index. This index is made up of premium, mortgage-backed pass-through securities that have been either provided or secured by agencies of the United States government.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.71% | -0.59% | -2.88% | -1.52% | -0.10% | +1.03% | -2.86% | -1.57% | -0.37% |
| Total return | +1.08% | +0.48% | -0.80% | +0.94% | +4.24% | +5.11% | +0.26% | +1.12% | +2.58% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.04% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $4.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 6.69% | 0 | $2.62B |
| 2 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50% 09/21/2026 | — | 1.07% | 0 | $418.3M |
| 3 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 05/01/2051 | — | 1.00% | 0 | $389.0M |
| 4 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 09/14/2026 | — | 0.96% | 0 | $373.5M |
| 5 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00% 09/14/2026 | — | 0.72% | 0 | $279.9M |
| 6 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00% 09/21/2026 | — | 0.56% | 0 | $219.9M |
| 7 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 | — | 0.52% | 0 | $204.7M |
| 8 | GNMA2 30YR 2.00% 10/20/2051 | — | 0.52% | 0 | $201.4M |
| 9 | GNMA2 30YR 2.00% 12/20/2051 | — | 0.51% | 0 | $198.0M |
| 10 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 12/01/2051 | — | 0.50% | 0 | $194.8M |
| 11 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.00% 09/21/2026 | — | 0.50% | 0 | $194.5M |
| 12 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 04/01/2051 | — | 0.48% | 0 | $186.7M |
| 13 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.50% 09/21/2026 | — | 0.47% | 0 | $185.4M |
| 14 | GNMA2 30YR 2.50% 07/20/2051 | — | 0.43% | 0 | $168.9M |
| 15 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 11/01/2051 | — | 0.42% | 0 | $165.2M |
| 16 | FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00% 07/01/2051 | — | 0.41% | 0 | $162.0M |
| 17 | GNMA2 30YR 5.00% 04/20/2056 | — | 0.41% | 0 | $159.5M |
| 18 | UMBS 15YR TBA(REG B) 4.00% 09/17/2026 | — | 0.40% | 0 | $155.1M |
| 19 | GNMA2 30YR 5.50% 09/20/2053 | — | 0.39% | 0 | $150.5M |
| 20 | GNMA2 30YR 2.00% 03/20/2052 | — | 0.35% | 0 | $134.9M |
| 21 | GNMA2 30YR 2.50% 05/20/2051 | — | 0.34% | 0 | $131.5M |
| 22 | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00% 09/14/2026 | — | 0.33% | 0 | $127.6M |
| 23 | FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00% 04/01/2052 | — | 0.31% | 0 | $121.8M |
| 24 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 03/01/2051 | — | 0.31% | 0 | $121.5M |
| 25 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 09/17/2026 | — | 0.30% | 0 | $118.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.31% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.0397 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3413 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +4.98% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12.03% / +17.37% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3413 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3373 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3334 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3347 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3330 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3278 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3347 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3341 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3469 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3420 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3363 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3383 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.43% / 6.08% | Sharpe 1T / 3T | 0.143 / 0.266 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.94% / -6.04% | Sortino 1T | 0.204 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.079 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.372 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.11% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.94M | Volume rata-rata | 2.20M |
| AUM | $39.78B | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $202.0M | +0.52% | $39.10B → $39.30B |
| 1 Minggu | $186.9M | +0.48% | $39.03B → $39.30B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MBB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.