MBB iShares MBS ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 89.73 | Rentang Harian | 89.40 – 89.79 |
| Kisaran 52 Minggu | 88.58 – 96.97 | Volume | 3.82M |
| Volume Rata-Rata | 3.62M | AUM | $35.65B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Yield (TTM) | 4.53% |
| NAV | 89.90 | Premium/Diskon | -0.12% indikatif |
| Inception | Mar 13, 2007 | Kepemilikan | 10858 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288588 | ISIN | US4642885887 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MBS ETF, known by its symbol MBB, is structured to mirror the financial performance of a specific index. This index is made up of premium, mortgage-backed pass-through securities that have been either provided or secured by agencies of the United States government.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.63% | -4.19% | -5.45% | -5.70% | -5.40% | +0.57% | -3.59% | -1.97% | -0.59% |
| Total return | -2.63% | -3.84% | -4.10% | -3.35% | -2.01% | +4.42% | -0.51% | +0.67% | +2.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.04% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $4.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 4.69% | 0 | $1.67B |
| 2 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 05/01/2051 | — | 1.03% | 0 | $367.0M |
| 3 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.00% 10/20/2026 | — | 0.68% | 0 | $241.0M |
| 4 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 11/12/2026 | — | 0.59% | 0 | $211.3M |
| 5 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 | — | 0.58% | 0 | $206.7M |
| 6 | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50% 10/20/2026 | — | 0.57% | 0 | $203.2M |
| 7 | GNMA2 30YR 2.00% 10/20/2051 | — | 0.53% | 0 | $188.9M |
| 8 | GNMA2 30YR 2.00% 12/20/2051 | — | 0.52% | 0 | $185.6M |
| 9 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 12/01/2051 | — | 0.52% | 0 | $183.7M |
| 10 | GNMA2 30YR 2.50% 07/20/2051 | — | 0.51% | 0 | $180.4M |
| 11 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 04/01/2051 | — | 0.49% | 0 | $176.2M |
| 12 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 11/01/2051 | — | 0.44% | 0 | $155.9M |
| 13 | GNMA2 30YR 5.00% 04/20/2056 | — | 0.43% | 0 | $151.6M |
| 14 | GNMA2 30YR 5.50% 09/20/2053 | — | 0.40% | 0 | $141.8M |
| 15 | GNMA2 30YR 5.50% 09/20/2055 | — | 0.39% | 0 | $139.7M |
| 16 | GNMA2 30YR 2.50% 05/20/2051 | — | 0.35% | 0 | $123.5M |
| 17 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00% 11/12/2026 | — | 0.35% | 0 | $123.4M |
| 18 | FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00% 04/01/2052 | — | 0.32% | 0 | $115.0M |
| 19 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 03/01/2051 | — | 0.32% | 0 | $114.6M |
| 20 | GNMA2 30YR 2.00% 01/20/2052 | — | 0.32% | 0 | $113.8M |
| 21 | GNMA2 30YR 5.00% 05/20/2056 | — | 0.31% | 0 | $111.8M |
| 22 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 10/01/2051 | — | 0.31% | 0 | $110.0M |
| 23 | GNMA2 30YR 2.50% 08/20/2051 | — | 0.30% | 0 | $105.4M |
| 24 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 04/01/2051 | — | 0.29% | 0 | $103.9M |
| 25 | FNMA 30YR UMBS 5.50% 09/01/2056 | — | 0.27% | 0 | $97.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.53% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.0701 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3662 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +4.53% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +10.30% / +21.73% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3662 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.3388 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3413 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3373 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3334 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3347 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3330 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3278 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3347 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3341 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3469 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3420 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.78% / 5.96% | Sharpe 1T / 3T | -1.33 / 0.078 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.10% / -6.10% | Sortino 1T | -1.75 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.077 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.396 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.62% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.82M | Volume rata-rata | 3.62M |
| AUM | $35.65B | Premium/Diskon | -0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $244.5M | +0.69% | $35.41B → $35.65B |
| 1 Bulan | -$2.66B | -6.83% | $39.00B → $35.65B |
| 1 Minggu | -$1.13B | -3.09% | $36.55B → $35.65B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MBB
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.