MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF
Котировка на Sep 23, 2026 20:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.92 | Дневной диапазон | 34.67 – 34.70 |
| Диапазон за 52 недели | 29.15 – 37.23 | Объём торгов | 110 |
| Средний объём | 3.41K | AUM | $43.9M (Sep 24, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.00% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 0 | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | May 01, 2024 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | — | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H596 | ISIN | US00888H5963 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
MAYU seeks to provide unlimited upside potential, subject to a spread, while preventing the realization of the first 15% of SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) losses. In exchange for this downside protection, investors forego some upside returns, that is, the spread. The fund also foregoes the S&P 500s dividend component because the options are written on the price (not total) return version of the index. To participate in any positive returns, the fund must exceed the spread, as measured based on market conditions at the end of the outcome period starting each May. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a different protection and buffer zone. Even if shares are held for the entire outcome period, the outcome may differ from the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed, resets annually, and uses FLEX options exclusively.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Sep 24, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $0.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 110 | Средний объём | 3.41K |
| AUM | $43.9M | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MAYU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.