MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
Quotazione aggiornata al Dec 19, 2025 20:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.70 | Day Range | 36.78 – 36.81 |
| 52-Week Range | 29.94 – 36.81 | Volume | 1.51K |
| Avg Volume | 1.14K | AUM | $237.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 39.78 | Premio/Sconto | -7.45% indicativo |
| Inception | Apr 28, 2023 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | AllianzIM | Borsa | AMEX |
| Category | Buffer | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00888H760 | ISIN | US00888H7605 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund typically dedicates at least 80% of its net assets to instruments that are economically equivalent to U.S. large-cap stocks. Its core strategy is to invest virtually all of its holdings in Flexible Exchange Options (FLEX Options) that derive their value from an underlying exchange-traded fund. This fund is classified as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.04% | +3.09% | +5.70% | +0.38% | +10.65% | — | — | — | +15.59% |
| Rendimento totale | +1.04% | +3.09% | +5.70% | +0.38% | +10.65% | — | — | — | +15.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jan 15, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.74% | Annual cost of a $10,000 investment | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 04/30/2027 5.32 C | — | 100.86% | 3.17K | $239.1M |
| 2 | SPY 04/30/2027 718.59 P | — | 2.99% | 3.17K | $7.1M |
| 3 | Cash&Other | — | -0.05% | -121.08K | -$121.1K |
| 4 | SPY 04/30/2027 646.79 P | — | -1.61% | -3.17K | -$3.8M |
| 5 | SPY 04/30/2027 835.80 C | — | -2.19% | -3.17K | -$5.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.588 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.51K | Average volume | 1.14K |
| AUM | $237.7M | Premio/Sconto | -7.45% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MAYT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.