MAVF Matrix Advisors Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 17:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 140.26 | Günlük Aralık | 139.71 – 140.51 |
| 52 Haftalık Aralık | 113.25 – 142.84 | Hacim | 21 |
| Ort. Hacim | 555 | AUM | $83.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 0.37% |
| NAV | 140.81 | Prim/İskonto | -0.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 30, 1996 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Matrix | Borsa | AMEX |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q812 | ISIN | US02072Q8125 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in U.S. companies that satisfy Matrix Asset Advisors, Inc.’s (“Matrix” or the “Sub-Adviser”) definition of value. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.35% | +3.34% | +10.77% | +15.35% | +23.64% | — | — | — | +37.23% |
| Toplam getiri | +4.35% | +3.35% | +10.77% | +15.35% | +24.16% | — | — | — | +37.79% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 28 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 7.95% | 15.40K | $7.4M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOG | 7.81% | 21.39K | $7.3M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.52% | 23.59K | $6.1M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 6.48% | 19.61K | $6.1M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 4.26% | 7.25K | $4.0M |
| 6 | Generac Holdings Inc | GNRC | 4.22% | 19.19K | $4.0M |
| 7 | PepsiCo Inc | PEP | 3.80% | 24.81K | $3.6M |
| 8 | Medtronic PLC | MDT | 3.74% | 37.54K | $3.5M |
| 9 | Lowe's Cos Inc | LOW | 3.51% | 15.25K | $3.3M |
| 10 | TE Connectivity PLC | TEL | 3.49% | 16.07K | $3.3M |
| 11 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.44% | 20.03K | $3.2M |
| 12 | Wells Fargo & Co | WFC | 3.42% | 38.21K | $3.2M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.30% | 8.80K | $3.1M |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 3.30% | 12.70K | $3.1M |
| 15 | Tyson Foods Inc | TSN | 3.29% | 52.62K | $3.1M |
| 16 | Comcast Corp | CMCSA | 3.24% | 112.74K | $3.0M |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 3.24% | 4.82K | $3.0M |
| 18 | Morgan Stanley | MS | 3.05% | 13.34K | $2.9M |
| 19 | US Bancorp | USB | 3.04% | 45.92K | $2.9M |
| 20 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 3.03% | 46.14K | $2.8M |
| 21 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.98% | 5.67K | $2.8M |
| 22 | Amgen Inc | AMGN | 2.69% | 5.73K | $2.5M |
| 23 | NIKE Inc | NKE | 2.62% | 59.99K | $2.5M |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2.28% | 2.05K | $2.1M |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 2.19% | 12.95K | $2.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.37% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5150 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.5150 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5150 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.55% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.50 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.94% / — | Sortino 1Y | 2.25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.985 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.893 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 21 | Ortalama hacim | 555 |
| AUM | $83.1M | Prim/İskonto | -0.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $83.1M → $83.1M |
| 1 Hafta | $320.0K | +0.38% | $83.1M → $83.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MAVF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.