MAVF Matrix Advisors Value ETF
Котировка на Aug 25, 2026 17:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 140.26 | Дневной диапазон | 139.71 – 140.51 |
| Диапазон за 52 недели | 113.25 – 142.84 | Объём торгов | 21 |
| Средний объём | 555 | AUM | $83.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 0.37% |
| NAV | 140.81 | Премия/дисконт | -0.22% индикативный |
| Дата запуска | Jun 30, 1996 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Matrix | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q812 | ISIN | US02072Q8125 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in U.S. companies that satisfy Matrix Asset Advisors, Inc.’s (“Matrix” or the “Sub-Adviser”) definition of value. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.78% | +3.48% | +9.94% | +15.56% | +23.56% | — | — | — | +23.63% |
| Совокупная доходность | +3.78% | +3.48% | +9.94% | +15.56% | +24.07% | — | — | — | +23.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 28 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 7.95% | 15.40K | $7.4M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOG | 7.81% | 21.39K | $7.3M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.52% | 23.59K | $6.1M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 6.48% | 19.61K | $6.1M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 4.26% | 7.25K | $4.0M |
| 6 | Generac Holdings Inc | GNRC | 4.22% | 19.19K | $4.0M |
| 7 | PepsiCo Inc | PEP | 3.80% | 24.81K | $3.6M |
| 8 | Medtronic PLC | MDT | 3.74% | 37.54K | $3.5M |
| 9 | Lowe's Cos Inc | LOW | 3.51% | 15.25K | $3.3M |
| 10 | TE Connectivity PLC | TEL | 3.49% | 16.07K | $3.3M |
| 11 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.44% | 20.03K | $3.2M |
| 12 | Wells Fargo & Co | WFC | 3.42% | 38.21K | $3.2M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.30% | 8.80K | $3.1M |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 3.30% | 12.70K | $3.1M |
| 15 | Tyson Foods Inc | TSN | 3.29% | 52.62K | $3.1M |
| 16 | Comcast Corp | CMCSA | 3.24% | 112.74K | $3.0M |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 3.24% | 4.82K | $3.0M |
| 18 | Morgan Stanley | MS | 3.05% | 13.34K | $2.9M |
| 19 | US Bancorp | USB | 3.04% | 45.92K | $2.9M |
| 20 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 3.03% | 46.14K | $2.8M |
| 21 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.98% | 5.67K | $2.8M |
| 22 | Amgen Inc | AMGN | 2.69% | 5.73K | $2.5M |
| 23 | NIKE Inc | NKE | 2.62% | 59.99K | $2.5M |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2.28% | 2.05K | $2.1M |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 2.19% | 12.95K | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5150 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.5150 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5150 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.55% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.50 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.94% / — | Сортино 1Л | 2.24 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.985 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.893 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21 | Средний объём | 555 |
| AUM | $83.1M | Премия/дисконт | -0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $83.1M → $83.1M |
| 1 неделя | -$710.0K | -0.85% | $83.1M → $83.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MAVF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.