MAVF Matrix Advisors Value ETF
Cotação em Aug 25, 2026 17:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 140.26 | Intervalo Diário | 139.71 – 140.51 |
| Faixa de 52 Semanas | 113.25 – 142.84 | Volume | 21 |
| Volume Médio | 555 | AUM | $83.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 0.37% |
| NAV | 140.81 | Prêmio/Desconto | -0.22% indicativo |
| Início | Jun 30, 1996 | Posições | — |
| Emissor | Matrix | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q812 | ISIN | US02072Q8125 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in U.S. companies that satisfy Matrix Asset Advisors, Inc.’s (“Matrix” or the “Sub-Adviser”) definition of value. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.35% | +3.34% | +10.77% | +15.35% | +23.64% | — | — | — | +37.23% |
| Retorno total | +4.35% | +3.35% | +10.77% | +15.35% | +24.16% | — | — | — | +37.79% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 28 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 7.95% | 15.40K | $7.4M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOG | 7.81% | 21.39K | $7.3M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.52% | 23.59K | $6.1M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 6.48% | 19.61K | $6.1M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 4.26% | 7.25K | $4.0M |
| 6 | Generac Holdings Inc | GNRC | 4.22% | 19.19K | $4.0M |
| 7 | PepsiCo Inc | PEP | 3.80% | 24.81K | $3.6M |
| 8 | Medtronic PLC | MDT | 3.74% | 37.54K | $3.5M |
| 9 | Lowe's Cos Inc | LOW | 3.51% | 15.25K | $3.3M |
| 10 | TE Connectivity PLC | TEL | 3.49% | 16.07K | $3.3M |
| 11 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.44% | 20.03K | $3.2M |
| 12 | Wells Fargo & Co | WFC | 3.42% | 38.21K | $3.2M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.30% | 8.80K | $3.1M |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 3.30% | 12.70K | $3.1M |
| 15 | Tyson Foods Inc | TSN | 3.29% | 52.62K | $3.1M |
| 16 | Comcast Corp | CMCSA | 3.24% | 112.74K | $3.0M |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 3.24% | 4.82K | $3.0M |
| 18 | Morgan Stanley | MS | 3.05% | 13.34K | $2.9M |
| 19 | US Bancorp | USB | 3.04% | 45.92K | $2.9M |
| 20 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 3.03% | 46.14K | $2.8M |
| 21 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.98% | 5.67K | $2.8M |
| 22 | Amgen Inc | AMGN | 2.69% | 5.73K | $2.5M |
| 23 | NIKE Inc | NKE | 2.62% | 59.99K | $2.5M |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2.28% | 2.05K | $2.1M |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 2.19% | 12.95K | $2.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.37% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5150 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $0.5150 (Dec 24, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5150 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.55% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.50 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.94% / — | Sortino 1A | 2.25 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.985 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.893 |
| Desvio negativo 1A | 9.74% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 21 | Volume médio | 555 |
| AUM | $83.1M | Prêmio/Desconto | -0.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $83.1M → $83.1M |
| 1 Semana | $320.0K | +0.38% | $83.1M → $83.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MAVF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.