MAVF Matrix Advisors Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 17:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 140.26 | Day Range | 139.71 – 140.51 |
| 52-Week Range | 113.25 – 142.84 | Volume | 21 |
| Avg Volume | 555 | AUM | $83.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 0.37% |
| NAV | 140.81 | Premio/Sconto | -0.22% indicativo |
| Inception | Jun 30, 1996 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Matrix | Borsa | AMEX |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072Q812 | ISIN | US02072Q8125 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in U.S. companies that satisfy Matrix Asset Advisors, Inc.’s (“Matrix” or the “Sub-Adviser”) definition of value. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.78% | +3.48% | +9.94% | +15.56% | +23.56% | — | — | — | +23.63% |
| Rendimento totale | +3.78% | +3.48% | +9.94% | +15.56% | +24.07% | — | — | — | +23.97% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 28 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 7.95% | 15.40K | $7.4M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOG | 7.81% | 21.39K | $7.3M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.52% | 23.59K | $6.1M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 6.48% | 19.61K | $6.1M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 4.26% | 7.25K | $4.0M |
| 6 | Generac Holdings Inc | GNRC | 4.22% | 19.19K | $4.0M |
| 7 | PepsiCo Inc | PEP | 3.80% | 24.81K | $3.6M |
| 8 | Medtronic PLC | MDT | 3.74% | 37.54K | $3.5M |
| 9 | Lowe's Cos Inc | LOW | 3.51% | 15.25K | $3.3M |
| 10 | TE Connectivity PLC | TEL | 3.49% | 16.07K | $3.3M |
| 11 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.44% | 20.03K | $3.2M |
| 12 | Wells Fargo & Co | WFC | 3.42% | 38.21K | $3.2M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.30% | 8.80K | $3.1M |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 3.30% | 12.70K | $3.1M |
| 15 | Tyson Foods Inc | TSN | 3.29% | 52.62K | $3.1M |
| 16 | Comcast Corp | CMCSA | 3.24% | 112.74K | $3.0M |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 3.24% | 4.82K | $3.0M |
| 18 | Morgan Stanley | MS | 3.05% | 13.34K | $2.9M |
| 19 | US Bancorp | USB | 3.04% | 45.92K | $2.9M |
| 20 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 3.03% | 46.14K | $2.8M |
| 21 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.98% | 5.67K | $2.8M |
| 22 | Amgen Inc | AMGN | 2.69% | 5.73K | $2.5M |
| 23 | NIKE Inc | NKE | 2.62% | 59.99K | $2.5M |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2.28% | 2.05K | $2.1M |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 2.19% | 12.95K | $2.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.37% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5150 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.5150 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5150 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.55% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.50 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.94% / — | Sortino 1A | 2.24 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.985 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.893 |
| Downside deviation 1Y | 9.74% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 21 | Average volume | 555 |
| AUM | $83.1M | Premio/Sconto | -0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $83.1M → $83.1M |
| 1 Week | -$710.0K | -0.85% | $83.1M → $83.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MAVF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.