MAVF Matrix Advisors Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 138.89 | Tagesspanne | 139.32 – 139.80 |
| 52-Wochen-Spanne | 92.84 – 142.84 | Volumen | 559 |
| Durchschn. Volumen | 634 | AUM | $93.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 0.37% |
| NAV | 138.93 | Aufgeld/Abschlag | +0.60% indikativ |
| Auflegung | Sep 16, 1983 | Positionen | — |
| Anbieter | Matrix | Börse | AMEX |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q812 | ISIN | US02072Q8125 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Generally, the fund dedicates a substantial portion—at least 80%—of its total assets, including any capital acquired through borrowing for investment purposes, to companies based in the United States. These investments are specifically in firms that adhere to the "value" philosophy as defined by Matrix Asset Advisors, Inc. (also known as Matrix or the Sub-Adviser). The fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.45% | +1.62% | +12.68% | +14.94% | +19.52% | — | — | — | +21.29% |
| Gesamtrendite | +1.45% | +1.62% | +12.68% | +14.94% | +20.03% | — | — | — | +21.60% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 28 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 8.81% | 15.40K | $8.2M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOG | 7.95% | 21.39K | $7.4M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 7.05% | 19.61K | $6.6M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.61% | 23.59K | $6.2M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 5.57% | 7.25K | $5.2M |
| 6 | Generac Holdings Inc | GNRC | 4.62% | 19.19K | $4.3M |
| 7 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.76% | 20.03K | $3.5M |
| 8 | TE Connectivity PLC | TEL | 3.75% | 16.07K | $3.5M |
| 9 | Medtronic PLC | MDT | 3.55% | 37.54K | $3.3M |
| 10 | Lowe's Cos Inc | LOW | 3.55% | 17.84K | $3.3M |
| 11 | PepsiCo Inc | PEP | 3.42% | 25.37K | $3.2M |
| 12 | Wells Fargo & Co | WFC | 3.41% | 38.21K | $3.2M |
| 13 | Tyson Foods Inc | TSN | 3.34% | 58.52K | $3.1M |
| 14 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.29% | 43.02K | $3.1M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.13% | 8.80K | $2.9M |
| 16 | Applied Materials Inc | AMAT | 3.08% | 5.67K | $2.9M |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.06% | 3.19K | $2.9M |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.97% | 12.70K | $2.8M |
| 19 | US Bancorp | USB | 2.80% | 45.92K | $2.6M |
| 20 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 2.74% | 46.14K | $2.6M |
| 21 | Morgan Stanley | MS | 2.71% | 13.34K | $2.5M |
| 22 | Amgen Inc | AMGN | 2.54% | 5.73K | $2.4M |
| 23 | Comcast Corp | CMCSA | 2.12% | 95.61K | $2.0M |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.98% | 12.95K | $1.9M |
| 25 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.94% | 6.42K | $1.8M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5150 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5150 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5150 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.76% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.42 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.94% / — | Sortino 1J | 2.16 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.988 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.887 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.67% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 559 | Durchschnittliches Volumen | 634 |
| AUM | $93.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.60% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $93.0M → $93.0M |
| 1 Monat | $9.5M | +11.47% | $83.1M → $93.0M |
| 1 Woche | -$351.5K | -0.38% | $92.4M → $93.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MAVF
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.