MATF iShares Edge MSCI Multifactor Matrls ETF
Котировка на Aug 15, 2018 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.95 | Дневной диапазон | 31.86 – 32.22 |
| Диапазон за 52 недели | 31.86 – 32.22 | Объём торгов | 699 |
| Средний объём | 700 | AUM | $655.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | — | Доходность (TTM) | — |
| NAV | — | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | Jun 10, 2016 | Состав портфеля | 100 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435G573 | ISIN | US46435G5734 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.49% | -3.97% | -4.88% | -6.58% | +5.13% | — | — | — | +10.92% |
| Совокупная доходность | -2.47% | -3.97% | -4.88% | -6.58% | +5.13% | — | — | — | +10.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 15, 2018. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | — | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | — |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 100 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP | 6.69% | 1.25M | $43.8M |
| 2 | LINDE PLC | LIN | 5.99% | 127.00K | $39.2M |
| 3 | RIO TINTO PLC | RIO | 3.19% | 264.47K | $20.9M |
| 4 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI | 3.04% | 117.41K | $19.9M |
| 5 | VALE ADR REPRESENTING ONE SA | VALE | 2.78% | 1.02M | $18.2M |
| 6 | BASF N | BAS | 2.73% | 227.58K | $17.9M |
| 7 | SHERWIN WILLIAMS | SHW | 2.55% | 59.77K | $16.7M |
| 8 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL | 2.50% | 334.14K | $16.4M |
| 9 | SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 4063 | 2.47% | 98.10K | $16.2M |
| 10 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 2.44% | 363.86K | $16.0M |
| 11 | GLENCORE PLC | GLEN | 2.37% | 2.71M | $15.5M |
| 12 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | APD | 2.11% | 54.85K | $13.8M |
| 13 | NEWMONT | NEM | 1.83% | 197.59K | $12.0M |
| 14 | SIKA AG | SIKA | 1.80% | 35.15K | $11.8M |
| 15 | ECOLAB INC | ECL | 1.77% | 61.76K | $11.6M |
| 16 | DOW INC | DOW | 1.71% | 183.64K | $11.2M |
| 17 | NUTRIEN LTD | NTR | 1.65% | 141.38K | $10.8M |
| 18 | DUPONT DE NEMOURS INC | DD | 1.57% | 128.26K | $10.3M |
| 19 | CRH PLC | CRG | 1.52% | 191.73K | $10.0M |
| 20 | CORTEVA INC | CTVA | 1.40% | 180.31K | $9.2M |
| 21 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 1.38% | 58.76K | $9.0M |
| 22 | NUCOR CORP | NUE | 1.32% | 70.97K | $8.6M |
| 23 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | IFF | 1.31% | 62.98K | $8.6M |
| 24 | BARRICK GOLD CORP | ABX | 1.31% | 441.68K | $8.6M |
| 25 | KONINKILIJKE DSM NV | DSM | 1.24% | 43.41K | $8.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 699 | Средний объём | 700 |
| AUM | $655.0M | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MATF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.