MATE Man ETF Series Trust - Man Active Trend Enhanced ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 31,26 | Günlük Aralık | 31,12 – 31,37 |
| 52 Haftalık Aralık | 22,68 – 35,09 | Hacim | 15,1 B |
| Ort. Hacim | 12,3 B | AUM | 39,9 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,97 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 31,18 | Prim/İskonto | +%0,48 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 16 Ara 2025 | Varlıklar | 34 |
| İhraççı | Man Group | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 56164V303 | ISIN | US56164V3033 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
MATE is actively managed, using a quantitative model to allocate investments between two strategies: a trend-following strategy, which invests in global derivatives (futures and forwards) to gain long and short exposures across equities, fixed income, currencies, and commodities, and an equity strategy, which focuses on US equities, ETFs, and equity index futures. Thus, the fund aims to replicate S&P 500 exposure and using remaining cash in momentum-based models to enhance portfolio return across different market conditions. The fund maintains 100% exposure to each strategy and holds US Treasury securities, cash, and equivalents as collateral and for income generation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%3,81 | +%4,64 | +%9,70 | +%21,20 | — | — | — | — | +%26,38 |
| Toplam getiri | -%3,81 | +%4,64 | +%9,70 | +%21,20 | — | — | — | — | +%26,38 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,97 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $97.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 34 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | %51,72 | 26,89 B | 20,6 Mn $ |
| 2 | Cash and Net Current Assets | — | %16,52 | 0 | 6,6 Mn $ |
| 3 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | %10,64 | 4,25 Mn | 4,2 Mn $ |
| 4 | TREASURY BILL 0 3/4/2027 | — | %4,94 | 2 Mn | 2 Mn $ |
| 5 | TREASURY BILL 0 2/25/2027 | — | %4,69 | 1,9 Mn | 1,9 Mn $ |
| 6 | TREASURY BILL 0 2/4/2027 | — | %4,46 | 1,8 Mn | 1,8 Mn $ |
| 7 | TREASURY BILL 0 1/28/2027 | — | %3,72 | 1,5 Mn | 1,5 Mn $ |
| 8 | TREASURY BILL 0 3/25/2027 | — | %3,69 | 1,5 Mn | 1,5 Mn $ |
| 9 | WTI CRUDE FUTURE DEC26 | — | %0,75 | 29 | 298,3 B $ |
| 10 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | %0,48 | -155 | 193 B $ |
| 11 | BRENT CRUDE FUTR JAN27 | — | %0,43 | 26 | 173,5 B $ |
| 12 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 | — | %0,40 | -141 | 160,4 B $ |
| 13 | Currency Contract - CHF | — | %0,16 | -2,2 Mn | 63 B $ |
| 14 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | — | %0,07 | -3 | 27,8 B $ |
| 15 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | %0,06 | -60 | 24,3 B $ |
| 16 | SILVER FUTURE DEC26 | — | %0,06 | -2 | 22,5 B $ |
| 17 | LONG GILT FUTURE DEC26 | — | %0,05 | -45 | 19,3 B $ |
| 18 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | — | %0,03 | -41 | 13,9 B $ |
| 19 | Currency Contract - CAD | — | %0,03 | -22,9 Mn | 11,7 B $ |
| 20 | DAX INDEX FUTURE DEC26 | — | %0,01 | 2 | 2,7 B $ |
| 21 | EURO-BOBL FUTURE DEC26 | — | -%0,01 | -143 | -3,5 B $ |
| 22 | FTSE 100 IDX FUT DEC26 | — | -%0,01 | 21 | -5,4 B $ |
| 23 | E-MINI RUSS 2000 DEC26 | — | -%0,02 | -5 | -8 B $ |
| 24 | Currency Contract - EUR | — | -%0,05 | -19 Mn | -19,4 B $ |
| 25 | EURO STOXX 50 DEC26 | — | -%0,09 | 22 | -34,8 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 15,1 B | Ortalama hacim | 12,3 B |
| AUM | 39,9 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,48 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 338,6 B $ | +%0,83 | 40,8 Mn $ → 39,9 Mn $ |
| 1 Ay | 25,4 B $ | +%0,06 | 41,9 Mn $ → 39,9 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MATE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.