MATE Man ETF Series Trust - Man Active Trend Enhanced ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 31,27 | Дневной диапазон | 31,56 – 31,59 |
| Диапазон за 52 недели | 22,68 – 35,09 | Объём торгов | 632 |
| Средний объём | 12,3 тыс. | AUM | 39,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,97 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 31,18 | Премия/дисконт | +1,22 % индикативный |
| Дата запуска | 16 дек. 2025 г. | Состав портфеля | 34 |
| Эмитент | Man Group | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 56164V303 | ISIN | US56164V3033 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
MATE is actively managed, using a quantitative model to allocate investments between two strategies: a trend-following strategy, which invests in global derivatives (futures and forwards) to gain long and short exposures across equities, fixed income, currencies, and commodities, and an equity strategy, which focuses on US equities, ETFs, and equity index futures. Thus, the fund aims to replicate S&P 500 exposure and using remaining cash in momentum-based models to enhance portfolio return across different market conditions. The fund maintains 100% exposure to each strategy and holds US Treasury securities, cash, and equivalents as collateral and for income generation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3,81 % | +4,64 % | +9,70 % | +21,20 % | — | — | — | — | +26,38 % |
| Совокупная доходность | -3,81 % | +4,64 % | +9,70 % | +21,20 % | — | — | — | — | +26,38 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,97 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $97.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 34 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 51,72 % | 26,89 тыс. | 20,6 млн $ |
| 2 | Cash and Net Current Assets | — | 16,52 % | 0 | 6,6 млн $ |
| 3 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 10,64 % | 4,25 млн | 4,2 млн $ |
| 4 | TREASURY BILL 0 3/4/2027 | — | 4,94 % | 2 млн | 2 млн $ |
| 5 | TREASURY BILL 0 2/25/2027 | — | 4,69 % | 1,9 млн | 1,9 млн $ |
| 6 | TREASURY BILL 0 2/4/2027 | — | 4,46 % | 1,8 млн | 1,8 млн $ |
| 7 | TREASURY BILL 0 1/28/2027 | — | 3,72 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
| 8 | TREASURY BILL 0 3/25/2027 | — | 3,69 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
| 9 | WTI CRUDE FUTURE DEC26 | — | 0,75 % | 29 | 298,3 тыс. $ |
| 10 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 0,48 % | -155 | 193 тыс. $ |
| 11 | BRENT CRUDE FUTR JAN27 | — | 0,43 % | 26 | 173,5 тыс. $ |
| 12 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 0,40 % | -141 | 160,4 тыс. $ |
| 13 | Currency Contract - CHF | — | 0,16 % | -2,2 млн | 63 тыс. $ |
| 14 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | — | 0,07 % | -3 | 27,8 тыс. $ |
| 15 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | 0,06 % | -60 | 24,3 тыс. $ |
| 16 | SILVER FUTURE DEC26 | — | 0,06 % | -2 | 22,5 тыс. $ |
| 17 | LONG GILT FUTURE DEC26 | — | 0,05 % | -45 | 19,3 тыс. $ |
| 18 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | — | 0,03 % | -41 | 13,9 тыс. $ |
| 19 | Currency Contract - CAD | — | 0,03 % | -22,9 млн | 11,7 тыс. $ |
| 20 | DAX INDEX FUTURE DEC26 | — | 0,01 % | 2 | 2,7 тыс. $ |
| 21 | EURO-BOBL FUTURE DEC26 | — | -0,01 % | -143 | -3,5 тыс. $ |
| 22 | FTSE 100 IDX FUT DEC26 | — | -0,01 % | 21 | -5,4 тыс. $ |
| 23 | E-MINI RUSS 2000 DEC26 | — | -0,02 % | -5 | -8 тыс. $ |
| 24 | Currency Contract - EUR | — | -0,05 % | -19 млн | -19,4 тыс. $ |
| 25 | EURO STOXX 50 DEC26 | — | -0,09 % | 22 | -34,8 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 632 | Средний объём | 12,3 тыс. |
| AUM | 39,9 млн $ | Премия/дисконт | +1,22 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 338,6 тыс. $ | +0,83 % | 40,8 млн $ → 39,9 млн $ |
| 1 месяц | 25,4 тыс. $ | +0,06 % | 41,9 млн $ → 39,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MATE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.