MATE Man ETF Series Trust - Man Active Trend Enhanced ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 31,26 | Intervalo Diário | 31,12 – 31,37 |
| Faixa de 52 Semanas | 22,68 – 35,09 | Volume | 15,1 mil |
| Volume Médio | 12,3 mil | AUM | US$ 39,9 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,97% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31,18 | Prêmio/Desconto | +0,48% indicativo |
| Início | 16 de dez. de 2025 | Posições | 34 |
| Emissor | Man Group | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 56164V303 | ISIN | US56164V3033 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
MATE is actively managed, using a quantitative model to allocate investments between two strategies: a trend-following strategy, which invests in global derivatives (futures and forwards) to gain long and short exposures across equities, fixed income, currencies, and commodities, and an equity strategy, which focuses on US equities, ETFs, and equity index futures. Thus, the fund aims to replicate S&P 500 exposure and using remaining cash in momentum-based models to enhance portfolio return across different market conditions. The fund maintains 100% exposure to each strategy and holds US Treasury securities, cash, and equivalents as collateral and for income generation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3,81% | +4,64% | +9,70% | +21,20% | — | — | — | — | +26,38% |
| Retorno total | -3,81% | +4,64% | +9,70% | +21,20% | — | — | — | — | +26,38% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,97% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $97.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 34 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 51,72% | 26,89 mil | US$ 20,6 mi |
| 2 | Cash and Net Current Assets | — | 16,52% | 0 | US$ 6,6 mi |
| 3 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 10,64% | 4,25 mi | US$ 4,2 mi |
| 4 | TREASURY BILL 0 3/4/2027 | — | 4,94% | 2 mi | US$ 2 mi |
| 5 | TREASURY BILL 0 2/25/2027 | — | 4,69% | 1,9 mi | US$ 1,9 mi |
| 6 | TREASURY BILL 0 2/4/2027 | — | 4,46% | 1,8 mi | US$ 1,8 mi |
| 7 | TREASURY BILL 0 1/28/2027 | — | 3,72% | 1,5 mi | US$ 1,5 mi |
| 8 | TREASURY BILL 0 3/25/2027 | — | 3,69% | 1,5 mi | US$ 1,5 mi |
| 9 | WTI CRUDE FUTURE DEC26 | — | 0,75% | 29 | US$ 298,3 mil |
| 10 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 0,48% | -155 | US$ 193 mil |
| 11 | BRENT CRUDE FUTR JAN27 | — | 0,43% | 26 | US$ 173,5 mil |
| 12 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 0,40% | -141 | US$ 160,4 mil |
| 13 | Currency Contract - CHF | — | 0,16% | -2,2 mi | US$ 63 mil |
| 14 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | — | 0,07% | -3 | US$ 27,8 mil |
| 15 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | 0,06% | -60 | US$ 24,3 mil |
| 16 | SILVER FUTURE DEC26 | — | 0,06% | -2 | US$ 22,5 mil |
| 17 | LONG GILT FUTURE DEC26 | — | 0,05% | -45 | US$ 19,3 mil |
| 18 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | — | 0,03% | -41 | US$ 13,9 mil |
| 19 | Currency Contract - CAD | — | 0,03% | -22,9 mi | US$ 11,7 mil |
| 20 | DAX INDEX FUTURE DEC26 | — | 0,01% | 2 | US$ 2,7 mil |
| 21 | EURO-BOBL FUTURE DEC26 | — | -0,01% | -143 | -US$ 3,5 mil |
| 22 | FTSE 100 IDX FUT DEC26 | — | -0,01% | 21 | -US$ 5,4 mil |
| 23 | E-MINI RUSS 2000 DEC26 | — | -0,02% | -5 | -US$ 8 mil |
| 24 | Currency Contract - EUR | — | -0,05% | -19 mi | -US$ 19,4 mil |
| 25 | EURO STOXX 50 DEC26 | — | -0,09% | 22 | -US$ 34,8 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 15,1 mil | Volume médio | 12,3 mil |
| AUM | US$ 39,9 mi | Prêmio/Desconto | +0,48% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 338,6 mil | +0,83% | US$ 40,8 mi → US$ 39,9 mi |
| 1 Mês | US$ 25,4 mil | +0,06% | US$ 41,9 mi → US$ 39,9 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MATE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.