MATE Man ETF Series Trust - Man Active Trend Enhanced ETF
Koers per 26 okt 2026 20:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 31,27 | Dagbandbreedte | 31,56 – 31,59 |
| 52-weeksbereik | 22,68 – 35,09 | Volume | 632 |
| Gem. volume | 12,3K | AUM | US$ 40 mln. (27 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,97% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31,25 | Premie/korting | +0,99% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 16 dec 2025 | Posities | 34 |
| Uitgevende instelling | Man Group | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 56164V303 | ISIN | US56164V3033 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
MATE is actively managed, using a quantitative model to allocate investments between two strategies: a trend-following strategy, which invests in global derivatives (futures and forwards) to gain long and short exposures across equities, fixed income, currencies, and commodities, and an equity strategy, which focuses on US equities, ETFs, and equity index futures. Thus, the fund aims to replicate S&P 500 exposure and using remaining cash in momentum-based models to enhance portfolio return across different market conditions. The fund maintains 100% exposure to each strategy and holds US Treasury securities, cash, and equivalents as collateral and for income generation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 27 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3,81% | +4,64% | +9,70% | +21,20% | — | — | — | — | +26,38% |
| Totaalrendement | -3,81% | +4,64% | +9,70% | +21,20% | — | — | — | — | +26,38% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,97% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $97.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 34 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 51,72% | 26,89K | US$ 20,6 mln. |
| 2 | Cash and Net Current Assets | — | 16,52% | 0 | US$ 6,6 mln. |
| 3 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 10,64% | 4,25 mln. | US$ 4,2 mln. |
| 4 | TREASURY BILL 0 3/4/2027 | — | 4,94% | 2 mln. | US$ 2 mln. |
| 5 | TREASURY BILL 0 2/25/2027 | — | 4,69% | 1,9 mln. | US$ 1,9 mln. |
| 6 | TREASURY BILL 0 2/4/2027 | — | 4,46% | 1,8 mln. | US$ 1,8 mln. |
| 7 | TREASURY BILL 0 1/28/2027 | — | 3,72% | 1,5 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 8 | TREASURY BILL 0 3/25/2027 | — | 3,69% | 1,5 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 9 | WTI CRUDE FUTURE DEC26 | — | 0,75% | 29 | US$ 298,3K |
| 10 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 0,48% | -155 | US$ 193K |
| 11 | BRENT CRUDE FUTR JAN27 | — | 0,43% | 26 | US$ 173,5K |
| 12 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 0,40% | -141 | US$ 160,4K |
| 13 | Currency Contract - CHF | — | 0,16% | -2,2 mln. | US$ 63K |
| 14 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | — | 0,07% | -3 | US$ 27,8K |
| 15 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | 0,06% | -60 | US$ 24,3K |
| 16 | SILVER FUTURE DEC26 | — | 0,06% | -2 | US$ 22,5K |
| 17 | LONG GILT FUTURE DEC26 | — | 0,05% | -45 | US$ 19,3K |
| 18 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | — | 0,03% | -41 | US$ 13,9K |
| 19 | Currency Contract - CAD | — | 0,03% | -22,9 mln. | US$ 11,7K |
| 20 | DAX INDEX FUTURE DEC26 | — | 0,01% | 2 | US$ 2,7K |
| 21 | EURO-BOBL FUTURE DEC26 | — | -0,01% | -143 | -US$ 3,5K |
| 22 | FTSE 100 IDX FUT DEC26 | — | -0,01% | 21 | -US$ 5,4K |
| 23 | E-MINI RUSS 2000 DEC26 | — | -0,02% | -5 | -US$ 8K |
| 24 | Currency Contract - EUR | — | -0,05% | -19 mln. | -US$ 19,4K |
| 25 | EURO STOXX 50 DEC26 | — | -0,09% | 22 | -US$ 34,8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 632 | Gemiddeld volume | 12,3K |
| AUM | US$ 40 mln. | Premie/korting | +0,99% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 338,6K | +0,83% | US$ 40,8 mln. → US$ 39,9 mln. |
| 1 maand | US$ 25,4K | +0,06% | US$ 41,9 mln. → US$ 39,9 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MATE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.