MATE Man ETF Series Trust - Man Active Trend Enhanced ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 20:00 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 31,27 | Day Range | 31,56 – 31,59 |
| 52-Week Range | 22,68 – 35,09 | Volume | 632 |
| Avg Volume | 12303 | AUM | 39,9 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,97% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 31,18 | Premio/Sconto | +1,22% indicativo |
| Inception | 16 dic 2025 | Posizioni in portafoglio | 34 |
| Emittente | Man Group | Borsa | NASDAQ |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 56164V303 | ISIN | US56164V3033 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
MATE is actively managed, using a quantitative model to allocate investments between two strategies: a trend-following strategy, which invests in global derivatives (futures and forwards) to gain long and short exposures across equities, fixed income, currencies, and commodities, and an equity strategy, which focuses on US equities, ETFs, and equity index futures. Thus, the fund aims to replicate S&P 500 exposure and using remaining cash in momentum-based models to enhance portfolio return across different market conditions. The fund maintains 100% exposure to each strategy and holds US Treasury securities, cash, and equivalents as collateral and for income generation.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3,81% | +4,64% | +9,70% | +21,20% | — | — | — | — | +26,38% |
| Rendimento totale | -3,81% | +4,64% | +9,70% | +21,20% | — | — | — | — | +26,38% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,97% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $97.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 34 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 51,72% | 26893 | 20,6 Mln USD |
| 2 | Cash and Net Current Assets | — | 16,52% | 0 | 6,6 Mln USD |
| 3 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 10,64% | 4,25 Mln | 4,2 Mln USD |
| 4 | TREASURY BILL 0 3/4/2027 | — | 4,94% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 5 | TREASURY BILL 0 2/25/2027 | — | 4,69% | 1,9 Mln | 1,9 Mln USD |
| 6 | TREASURY BILL 0 2/4/2027 | — | 4,46% | 1,8 Mln | 1,8 Mln USD |
| 7 | TREASURY BILL 0 1/28/2027 | — | 3,72% | 1,5 Mln | 1,5 Mln USD |
| 8 | TREASURY BILL 0 3/25/2027 | — | 3,69% | 1,5 Mln | 1,5 Mln USD |
| 9 | WTI CRUDE FUTURE DEC26 | — | 0,75% | 29 | 298300 USD |
| 10 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 0,48% | -155 | 193000,05 USD |
| 11 | BRENT CRUDE FUTR JAN27 | — | 0,43% | 26 | 173510 USD |
| 12 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 0,40% | -141 | 160388,56 USD |
| 13 | Currency Contract - CHF | — | 0,16% | -2,2 Mln | 62997,520000000004 USD |
| 14 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | — | 0,07% | -3 | 27840 USD |
| 15 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | 0,06% | -60 | 24335,94 USD |
| 16 | SILVER FUTURE DEC26 | — | 0,06% | -2 | 22505 USD |
| 17 | LONG GILT FUTURE DEC26 | — | 0,05% | -45 | 19255,04 USD |
| 18 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | — | 0,03% | -41 | 13859,43 USD |
| 19 | Currency Contract - CAD | — | 0,03% | -22,9 Mln | 11699,019999999979 USD |
| 20 | DAX INDEX FUTURE DEC26 | — | 0,01% | 2 | 2664,04 USD |
| 21 | EURO-BOBL FUTURE DEC26 | — | -0,01% | -143 | -3533,42 USD |
| 22 | FTSE 100 IDX FUT DEC26 | — | -0,01% | 21 | -5386,56 USD |
| 23 | E-MINI RUSS 2000 DEC26 | — | -0,02% | -5 | -7955 USD |
| 24 | Currency Contract - EUR | — | -0,05% | -19 Mln | -19412,46 USD |
| 25 | EURO STOXX 50 DEC26 | — | -0,09% | 22 | -34761,65 USD |
Clicca su un ticker per vedere tutti gli ETF che lo detengono.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 632 | Average volume | 12303 |
| AUM | 39,9 Mln USD | Premio/Sconto | +1,22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 338582 USD | +0,83% | 40,8 Mln USD → 39,9 Mln USD |
| 1 Month | 25419 USD | +0,06% | 41,9 Mln USD → 39,9 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MATE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.