MATE Man ETF Series Trust - Man Active Trend Enhanced ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 31,27 | Rentang Harian | 31,56 – 31,59 |
| Kisaran 52 Minggu | 22,68 – 35,09 | Volume | 632 |
| Volume Rata-Rata | 12,3 rb | AUM | US$39,9 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,97% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31,18 | Premium/Diskon | +1,22% indikatif |
| Inception | 16 Des 2025 | Kepemilikan | 34 |
| Penerbit | Man Group | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 56164V303 | ISIN | US56164V3033 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
MATE is actively managed, using a quantitative model to allocate investments between two strategies: a trend-following strategy, which invests in global derivatives (futures and forwards) to gain long and short exposures across equities, fixed income, currencies, and commodities, and an equity strategy, which focuses on US equities, ETFs, and equity index futures. Thus, the fund aims to replicate S&P 500 exposure and using remaining cash in momentum-based models to enhance portfolio return across different market conditions. The fund maintains 100% exposure to each strategy and holds US Treasury securities, cash, and equivalents as collateral and for income generation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3,81% | +4,64% | +9,70% | +21,20% | — | — | — | — | +26,38% |
| Total return | -3,81% | +4,64% | +9,70% | +21,20% | — | — | — | — | +26,38% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,97% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $97.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 34 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 51,72% | 26,89 rb | US$20,6 jt |
| 2 | Cash and Net Current Assets | — | 16,52% | 0 | US$6,6 jt |
| 3 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 10,64% | 4,25 jt | US$4,2 jt |
| 4 | TREASURY BILL 0 3/4/2027 | — | 4,94% | 2 jt | US$2 jt |
| 5 | TREASURY BILL 0 2/25/2027 | — | 4,69% | 1,9 jt | US$1,9 jt |
| 6 | TREASURY BILL 0 2/4/2027 | — | 4,46% | 1,8 jt | US$1,8 jt |
| 7 | TREASURY BILL 0 1/28/2027 | — | 3,72% | 1,5 jt | US$1,5 jt |
| 8 | TREASURY BILL 0 3/25/2027 | — | 3,69% | 1,5 jt | US$1,5 jt |
| 9 | WTI CRUDE FUTURE DEC26 | — | 0,75% | 29 | US$298,3 rb |
| 10 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 0,48% | -155 | US$193 rb |
| 11 | BRENT CRUDE FUTR JAN27 | — | 0,43% | 26 | US$173,5 rb |
| 12 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 0,40% | -141 | US$160,4 rb |
| 13 | Currency Contract - CHF | — | 0,16% | -2,2 jt | US$63 rb |
| 14 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | — | 0,07% | -3 | US$27,8 rb |
| 15 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | 0,06% | -60 | US$24,3 rb |
| 16 | SILVER FUTURE DEC26 | — | 0,06% | -2 | US$22,5 rb |
| 17 | LONG GILT FUTURE DEC26 | — | 0,05% | -45 | US$19,3 rb |
| 18 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | — | 0,03% | -41 | US$13,9 rb |
| 19 | Currency Contract - CAD | — | 0,03% | -22,9 jt | US$11,7 rb |
| 20 | DAX INDEX FUTURE DEC26 | — | 0,01% | 2 | US$2,7 rb |
| 21 | EURO-BOBL FUTURE DEC26 | — | -0,01% | -143 | -US$3,5 rb |
| 22 | FTSE 100 IDX FUT DEC26 | — | -0,01% | 21 | -US$5,4 rb |
| 23 | E-MINI RUSS 2000 DEC26 | — | -0,02% | -5 | -US$8 rb |
| 24 | Currency Contract - EUR | — | -0,05% | -19 jt | -US$19,4 rb |
| 25 | EURO STOXX 50 DEC26 | — | -0,09% | 22 | -US$34,8 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 632 | Volume rata-rata | 12,3 rb |
| AUM | US$39,9 jt | Premium/Diskon | +1,22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$338,6 rb | +0,83% | US$40,8 jt → US$39,9 jt |
| 1 Bulan | US$25,4 rb | +0,06% | US$41,9 jt → US$39,9 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MATE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.