MATE Man ETF Series Trust - Man Active Trend Enhanced ETF
Kurs vom 26.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 31,27 | Tagesspanne | 31,56 – 31,59 |
| 52-Wochen-Spanne | 22,68 – 35,09 | Volumen | 632 |
| Durchschn. Volumen | 12303 | AUM | 39,9 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,97 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 31,18 | Aufgeld/Abschlag | +1,22 % indikativ |
| Auflegung | 16.12.2025 | Positionen | 34 |
| Anbieter | Man Group | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 56164V303 | ISIN | US56164V3033 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
MATE is actively managed, using a quantitative model to allocate investments between two strategies: a trend-following strategy, which invests in global derivatives (futures and forwards) to gain long and short exposures across equities, fixed income, currencies, and commodities, and an equity strategy, which focuses on US equities, ETFs, and equity index futures. Thus, the fund aims to replicate S&P 500 exposure and using remaining cash in momentum-based models to enhance portfolio return across different market conditions. The fund maintains 100% exposure to each strategy and holds US Treasury securities, cash, and equivalents as collateral and for income generation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3,81 % | +4,64 % | +9,70 % | +21,20 % | — | — | — | — | +26,38 % |
| Gesamtrendite | -3,81 % | +4,64 % | +9,70 % | +21,20 % | — | — | — | — | +26,38 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,97 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $97.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 34 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 51,72 % | 26893 | 20,6 Mio. $ |
| 2 | Cash and Net Current Assets | — | 16,52 % | 0 | 6,6 Mio. $ |
| 3 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 10,64 % | 4,25 Mio. | 4,2 Mio. $ |
| 4 | TREASURY BILL 0 3/4/2027 | — | 4,94 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 5 | TREASURY BILL 0 2/25/2027 | — | 4,69 % | 1,9 Mio. | 1,9 Mio. $ |
| 6 | TREASURY BILL 0 2/4/2027 | — | 4,46 % | 1,8 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 7 | TREASURY BILL 0 1/28/2027 | — | 3,72 % | 1,5 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 8 | TREASURY BILL 0 3/25/2027 | — | 3,69 % | 1,5 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 9 | WTI CRUDE FUTURE DEC26 | — | 0,75 % | 29 | 298300 $ |
| 10 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 0,48 % | -155 | 193000,05 $ |
| 11 | BRENT CRUDE FUTR JAN27 | — | 0,43 % | 26 | 173510 $ |
| 12 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 0,40 % | -141 | 160388,56 $ |
| 13 | Currency Contract - CHF | — | 0,16 % | -2,2 Mio. | 62997,520000000004 $ |
| 14 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | — | 0,07 % | -3 | 27840 $ |
| 15 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | 0,06 % | -60 | 24335,94 $ |
| 16 | SILVER FUTURE DEC26 | — | 0,06 % | -2 | 22505 $ |
| 17 | LONG GILT FUTURE DEC26 | — | 0,05 % | -45 | 19255,04 $ |
| 18 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | — | 0,03 % | -41 | 13859,43 $ |
| 19 | Currency Contract - CAD | — | 0,03 % | -22,9 Mio. | 11699,019999999979 $ |
| 20 | DAX INDEX FUTURE DEC26 | — | 0,01 % | 2 | 2664,04 $ |
| 21 | EURO-BOBL FUTURE DEC26 | — | -0,01 % | -143 | -3533,42 $ |
| 22 | FTSE 100 IDX FUT DEC26 | — | -0,01 % | 21 | -5386,56 $ |
| 23 | E-MINI RUSS 2000 DEC26 | — | -0,02 % | -5 | -7955 $ |
| 24 | Currency Contract - EUR | — | -0,05 % | -19 Mio. | -19412,46 $ |
| 25 | EURO STOXX 50 DEC26 | — | -0,09 % | 22 | -34761,65 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 632 | Durchschnittliches Volumen | 12303 |
| AUM | 39,9 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +1,22 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 338582 $ | +0,83 % | 40,8 Mio. $ → 39,9 Mio. $ |
| 1 Monat | 25419 $ | +0,06 % | 41,9 Mio. $ → 39,9 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MATE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.